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A Whitehaven Coal Ltd reportou lucros acima do esperado para o quarto trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) de US$ 0,71, superando a previsão de US$ 0,57. A receita também excedeu as expectativas, atingindo US$ 2,4 bilhões contra uma previsão de US$ 1,78 bilhão. Apesar desses resultados positivos, a ação da empresa sofreu uma leve queda de 0,15% nas negociações pré-mercado, fechando em US$ 6,63.
Principais destaques
- O LPA da Whitehaven Coal de US$ 0,71 superou a previsão em 24,67%.
- A receita disparou para US$ 2,4 bilhões, uma surpresa de 34,83% acima das expectativas.
- O preço da ação diminuiu 0,15% nas negociações pré-mercado.
- A empresa relatou economias substanciais de custos e forte desempenho operacional.
- Os preços do carvão térmico mostraram sinais de recuperação, melhorando as condições de mercado.
Desempenho da empresa
A Whitehaven Coal demonstrou um desempenho operacional robusto no 4º tri, com produção notável de seus ativos em Queensland e Nova Gales do Sul. A empresa alcançou uma produção anual de run-of-mine (ROM) de 39,1 milhões de toneladas e vendas de carvão de 26,5 milhões de toneladas. Apesar de um ambiente de mercado de carvão enfraquecido, a empresa manteve uma abordagem flexível para alocação de capital e disciplina de custos, posicionando-se bem para uma potencial recuperação do mercado.
Destaques financeiros
- Receita: US$ 2,4 bilhões, superando as expectativas em 34,83%
- Lucro por ação: US$ 0,71, uma surpresa de 24,67% acima das previsões
- Custos unitários: AUD 139 por tonelada
- Despesas de capital: US$ 3,90 bilhões, 10% abaixo da orientação
- Dívida líquida: US$ 600 milhões
Lucros vs. previsão
O LPA do 4º tri de 2025 da Whitehaven Coal de US$ 0,71 marcou uma significativa surpresa de 24,67% sobre a previsão de US$ 0,57. A receita também excedeu as expectativas, atingindo US$ 2,4 bilhões em comparação com os US$ 1,78 bilhão antecipados. Este forte desempenho destaca a capacidade da empresa de superar as previsões do mercado, continuando sua tendência de sólidos resultados financeiros.
Reação do mercado
Apesar do resultado acima do esperado, a ação da Whitehaven Coal registrou uma pequena queda de 0,15% nas negociações pré-mercado, fechando em US$ 6,63. Este movimento contrasta com a tendência mais ampla do mercado, onde as ações de carvão geralmente têm estado sob pressão devido às flutuações nos preços do carvão térmico. A ação permanece dentro de sua faixa de 52 semanas, com máxima de US$ 7,47 e mínima de US$ 4,26.
Perspectivas e orientações
Olhando para o futuro, a Whitehaven Coal planeja redefinir sua estrutura de alocação de capital em agosto, focando na otimização dos ativos existentes e sendo cautelosa quanto a novos projetos de crescimento. A empresa espera um desempenho melhorado na longwall de Narrabri e potenciais reduções de custos em Nova Gales do Sul, indicando um foco estratégico em eficiência e produtividade.
Comentários executivos
O CEO Paul Flynn enfatizou a importância de focar em fatores controláveis em um ambiente de preços mais baixos, afirmando: "Em um ambiente de preços mais baixos, devemos nos concentrar nas coisas que podemos controlar." O CFO Kevin Humphry destacou a resiliência da empresa, observando: "Conseguimos nos manter no ponto mais baixo do ciclo."
Riscos e desafios
- A volatilidade nos preços do carvão térmico pode impactar a receita futura.
- Interrupções na cadeia de suprimentos podem afetar os cronogramas de produção.
- Mudanças regulatórias em mercados-chave podem representar desafios de conformidade.
- Flutuações na demanda global, particularmente da Índia e China, podem afetar as vendas.
- Variações nas taxas de câmbio podem impactar o desempenho financeiro.
Perguntas e respostas
Durante a teleconferência de resultados, analistas questionaram o acúmulo de estoque da empresa em Queensland e pagamentos de impostos relacionados a vendas de ativos. As discussões também abordaram melhorias de desempenho na longwall de Narrabri e o potencial de produção na mina de Blackwater, fornecendo insights sobre as estratégias operacionais e perspectivas futuras da Whitehaven Coal.
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