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Renda Fixa com +10,66% ao Mês. É Isso Mesmo! Mas Não Seria Renda Variável?

Por Jefferson FigueiredoRenda Fixa15.11.2018 10:05
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Renda Fixa com +10,66% ao Mês. É Isso Mesmo! Mas Não Seria Renda Variável?
Por Jefferson Figueiredo   |  15.11.2018 10:05
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Recorde de rentabilidade mensal na Renda Fixa!

+10,66% ↑ É isso mesmo! Não é renda Variável, é Renda Fixa.

O índice IMA-B 5+ da Anbima apresentou uma rentabilidade histórica no mês de outubro de 2018. A maior dos últimos 12 anos:

Histórico do IMA-B 5+
Histórico do IMA-B 5+

O IMA-B 5+ é uma carteira composta por NTN-Bs (Tesouro IPCA) com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos. São títulos de longo prazo. A carteira de out/2018 é composta por papéis de ago/2024 a mai/2055 e possui uma Duration de 3.013 dias úteis.

Existem vários fundos referenciados à carteira do IMA-B 5+, geralmente adquiridos por investidores institucionais, principalmente Fundos de Pensão e Previdência, e por clientes com maior apetite a risco, investidor arrojado.

Observando o IMA-B 5+, podemos perceber muito bem a visão do investidor em relação ao risco. Então, este forte fechamento das taxas das NTN-Bs longas, indica a melhora na percepção dos investidores em relação ao mercado. Na tabela abaixo, pode-se verificar que superou inclusive a rentabilidade do Ibovespa em outubro/2018: 10,19% contra 10,66%.

Em breve, irei escrever um E-book sobre os índices Anbima, pois são muito importantes para o mercado de Renda Fixa, muito embora pouco compreendidos pelos investidores em geral.

Neste momento, só queria fazer o registro desta rentabilidade histórica.
LEMBRE-SE:

  • Rentabilidade passada não garante nada no futuro!
  • Rentabilidade e Risco andam de mãos dadas! As NTN-Bs de longa duração tem volatilidade comparáveis a títulos de Renda Variável e Derivativos, por isso estude bastante sobre o ativo!


Abaixo, uma tabela com rentabilidades mensais dos IMA-Bs, CDI, Ibovespa e Dólar.

Observem o comportamento dos IMA-Bs e compare-os com os outros ativos!

Jefferson Figueiredo – CGA® - Acompanhe minhas Análises Semanais, sempre às terças.

Comparação de índices
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Comentários
Anderson Chaves
Anderson Chaves 16.11.2018 8:01
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Os titulos com marcação a mercado proporcional uma rentabilidade bem interessante com baixo risco...Por exemplo, temos os td ipca de longa duração, comprando em taxas altas e vendendo quando a taxa se ajustar a uma melhora de expectativa no cenário. Garantia de venda com um excelente lucro com baixo risco. ..Na pior das hipoteses se a taxa não abaixar, voce fica com uma excelente rentabilidade acima do ipca
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Jefferson Figueiredo
Jefferson Figueiredo 16.11.2018 8:01
Resposta do Autor
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Olá Anderson. . Não acho que os Tesouro IPCA sejam ativos de baixo risco. Em geral, os ofertados tem duration longa e são bem voláteis. O IPCA principal tem vol semelhante a do Ibovespa.. . Agradeço seu comentário!
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Bruno Rocha
Bruno Rocha 15.11.2018 17:56
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Bruno Rocha
Bruno Rocha 15.11.2018 17:56
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