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As ações dos EUA tiveram um forte desempenho nesta semana, com o S&P 500 e o Nasdaq atingindo novas máximas em 2023, em meio ao crescente otimismo com um acordo sobre o aumento do limite da dívida do país a tempo de evitar um default catastrófico.
O presidente da Câmara, Kevin McCarthy, está otimista de que os parlamentares americanos conseguirão fechar um acordo, a fim de elevar o teto da dívida federal de US$ 31,4 trilhões, com perspectiva de realização da primeira votação na semana que vem.
Com isso, os investidores continuarão de olho nas negociações sobre o limite de endividamento da maior economia do mundo, em busca de sinais de que democratas e republicanos estejam se aproximando de um consenso, principalmente após o presidente Biden ter encurtado uma viagem à Ásia para retomar as negociações em Washington no domingo.
Embora o cenário esteja começando a ficar mais promissor no que tange às negociações, é preciso ressaltar que ainda há muito trabalho a ser feito, bem como espaço para reviravoltas nessa saga, antes que o Tesouro americano fique sem dinheiro, o que poderá ocorrer já em 1º de junho e desencadear um inédito default da dívida dos EUA.
O persistente drama envolvendo o teto da dívida conseguiu desviar a atenção dos investidores em relação à incerteza cada vez maior com o posicionamento do Federal Reserve para as taxas de juros.
Embora dados recentes tenham indicado certa desaceleração na economia norte-americana, não parece haver uma tendência de queda suficiente para fazer o Fed interromper seu ciclo de aperto. O mercado já chegou inclusive a precificar uma chance de 40% de um aumento de 25 pontos-base em junho, contra menos de 10% na semana passada.
Fonte: Investing.com
Utilizei o filtro de ações do InvestingPro para identificar ações subvalorizadas com as quais os analistas de Wall Street ainda estão otimistas e que têm potencial de valorização de pelo menos 30% em relação ao preço justo.
Por fim, filtrei os nomes considerando um potencial de alta até o preço justo do InvestingPro igual ou superior a 25%. A estimativa de preço justo é determinada de acordo com vários modelos de valuation, como as relações de preço/lucro, preço/vendas e preço/valor patrimonial.
Em seguida, busquei empresas que também apresentam um potencial de valorização igual ou superior a 25%, com base no preço-alvo médio definido pelos analistas.
E aquelas empresas com uma capitalização de mercado de US$ 20 bilhões ou mais entraram na minha lista de favoritos.
Depois de aplicados os critérios, ficamos com um total de 24 empresas. Cada uma delas recebeu uma recomendação de forte compra e oferece um considerável potencial de valorização, de acordo com seu preço justo fornecido pelo InvestingPro.
Entre as ações do S&P 500, apresento abaixo as 20 principais que têm tudo para subir nos próximos 12 meses, considerando as recomendações dos analistas e o preço justo do InvestingPro:
Potencial de alta em relação ao preço-alvo dos analistas: +32.9%
Fonte: InvestingPro
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*Próxima semana: Índice de preços PCE, PIB e balanço da Nvidia
Os investidores devem se preparar para mais volatilidade na semana que vem, que tem uma agenda cheia de eventos capazes de movimentar os mercados.
No calendário econômico, o mais importante será o índice de despesas com consumo pessoal (PCE), indicador de inflação favorito do Federal Reserve. Além disso, teremos dados importantes sobre o PIB dos EUA no primeiro trimestre, que dará mais indicações sobre se o país está ou não se encaminhando para uma recessão.
Já no calendário de balanços, os destaques são: Best Buy (NYSE:BBY), Lowe’s Companies (NYSE:LOW), Costco (NASDAQ:COST), Dollar Tree (NASDAQ:DLTR), Kohl’s (NYSE:KSS), Burlington Stores (NYSE:BURL), Dick’s Sporting Goods (NYSE:DKS), Ulta Beauty, Inc. (NASDAQ:ULTA) e AutoZone (NYSE:AZO).
E pode haver mais turbulências entre as grandes empresas de tecnologia, já que a NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), queridinha do mercado, também divulgará seu balanço na próxima semana. As ações da gigante de tecnologia sediada em Santa Clara, Califórnia, que mais que dobraram de valor desde o início do ano, estão bastante sobrevalorizadas antes do relatório, com um potencial de desvalorização de mais de 36%, de acordo com a InvestingPro.
Fonte: InvestingPro
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Aviso: No momento da redação, o autor tinha posições compradas no S&P 500 e no Nasdaq 100 através do SPDR S&P 500 ETF (SPY) e no Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). O analista também tem uma posição comprada no fundo Technology Select Sector SPDR . Ele regularmente rebalanceia a carteira de ações individuais e ETFs com base na avaliação contínua do risco do ambiente macroeconômico e das finanças das empresas. As visões discutidas neste artigo correspondem exclusivamente à opinião do autor e não devem ser consideradas como uma recomendação de investimento.
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