- O ritmo dos balanços do quarto trimestre em Wall Street diminui, mas ainda há destaques no setor de cibersegurança para acompanhar.
- Algumas empresas podem surpreender positivamente com suas soluções inovadoras baseadas em inteligência artificial.
- Por isso, selecionamos três papéis de empresas de software de segurança com forte crescimento e foco em IA que valem a pena investir antes de seus respectivos anúncios de resultados.
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CrowdStrike
Data dos Resultados: Terça-feira, 5 de março
Desempenho desde o início do ano: +25,8%
Capitalização de Mercado: US$ 77,1 bilhões
MongoDB
Data dos Resultados: Quinta-feira, 7 de março
Desempenho desde o início do ano: +10,1%
Capitalização de Mercado: US$ 32,5 bilhões
- Data dos Resultados: Quarta-feira, 13 de março
- Desempenho desde o início do ano: +3,9%
- Capitalização de Mercado: US$ 8,5 bilhões
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A temporada de balanços do quarto trimestre em Wall Street está chegando ao fim, mas ainda há várias empresas relevantes que vão divulgar seus números nas próximas semanas.
Enquanto a maior parte das atenções se volta para o grupo das '7 Magníficas' - as gigantes de tecnologia de grande valor de mercado -, várias empresas de software de segurança em ascensão estão prestes a apresentar suas atualizações do quarto trimestre.
No artigo a seguir, analisamos três papéis de empresas de software de segurança com alto crescimento que valem a pena ter na carteira antes de seus relatórios trimestrais, já que as perspectivas de crescimento em inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) seguem fortes.
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A CrowdStrike (NASDAQ:CRWD), especialista em cibersegurança, deve apresentar um crescimento robusto de lucro e receita no quarto trimestre, a ser divulgado na terça-feira, 5 de março, impulsionada pelas tendências favoráveis do mercado de cibersegurança.
A empresa, que oferece soluções de segurança para cargas de trabalho em nuvem e endpoints, além de serviços avançados de resposta a ciberataques, tem se beneficiado do aumento dos investimentos em cibersegurança por empresas e governos ao redor do mundo, em resposta ao aumento das ameaças digitais.
De acordo com uma pesquisa do InvestingPro, 36 dos 37 analistas que acompanham a CrowdStrike revisaram para cima suas estimativas de lucro nos últimos 90 dias, sinalizando um otimismo crescente com a empresa de software de segurança.
O consenso do mercado prevê um lucro de US$ 0,82 por ação, um aumento de 75% em relação ao LPA de US$ 0,47 no mesmo período do ano anterior. A receita é projetada para crescer 31,7%, atingindo um recorde de US$ 839,6 milhões, impulsionada pela demanda por sua plataforma de cibersegurança baseada em nuvem ‘Falcon’.
Vale ressaltar que a CrowdStrike, sediada em Austin, Texas, tem um histórico consistente de superação das estimativas de Wall Street, tendo superado as expectativas em todos os trimestres desde seu IPO em junho de 2019.
As ações da CRWD encerraram a sessão de terça-feira a US$ 321,21, ligeiramente abaixo de seu recorde histórico de US$ 338,45 alcançado em 15 de fevereiro. Com uma capitalização de mercado de US$ 77 bilhões, a CrowdStrike é um dos principais players no setor de cibersegurança baseada em nuvem.
A visão de Wall Street sobre a CRWD é majoritariamente positiva, com 45 analistas recomendando a compra das ações, contra quatro recomendações de manutenção e apenas uma de venda, segundo pesquisa dof Investing.com.
A MongoDB (NASDAQ:MDB), líder em fornecimento de bancos de dados modernos e nativos da nuvem, tem se destacado no mercado de bancos de dados em rápida evolução e deve continuar a valorizar à medida que aumenta seus ganhos, tornando-se uma opção de compra antes da divulgação dos resultados do quarto trimestre.
A empresa, que atua no segmento de banco de dados como serviço (DBaaS), divulgará seus resultados do quarto trimestre na quinta-feira, 7 de março, e espera-se que supere as expectativas mais uma vez, beneficiando-se da forte demanda por sua oferta de banco de dados de código aberto.
Os analistas têm se mostrado cada vez mais otimistas em relação à MongoDB nas últimas semanas, segundo uma pesquisa do InvestingPro: todos os 19 analistas consultados nos últimos três meses revisaram para cima suas previsões de lucro, refletindo um ganho impressionante de 101% em relação às suas estimativas iniciais.
A empresa de software de banco de dados deve registrar um lucro de US$ 0,48 por ação no quarto trimestre, em comparação com um lucro de US$ 0,57 por ação no mesmo período do ano anterior.
A receita é projetada para crescer 20,5% ano a ano, para US$ 435,6 milhões, impulsionada pela forte demanda empresarial por sua plataforma de software de banco de dados de código aberto ‘Atlas’.
3. SentinelOne
A SentinelOne (S) destaca-se no setor de cibersegurança com sua plataforma de proteção de endpoints baseada em inteligência artificial. Esta solução avançada oferece prevenção, detecção e resposta a ameaças em tempo real, capturando a atenção do mercado.
Com os resultados financeiros do quarto trimestre previstos para quarta-feira, 13 de março, o otimismo do mercado é palpável, refletindo o aumento dos investimentos das organizações em cibersegurança para enfrentar as ameaças digitais que continuam a evoluir.
Um indicativo desse otimismo é a tendência positiva nas estimativas de LPA, com 22 ajustes para cima contra apenas dois para baixo nos últimos 90 dias, evidenciando o caminho da empresa em direção à lucratividade.
Espera-se um prejuízo de US$0,04 por ação, uma melhoria notável em relação ao prejuízo de US$0,13 por ação no período correspondente do ano anterior.
A receita é projetada para crescer 34,3%, alcançando US$169,4 milhões, impulsionada pelo incremento dos gastos em cibersegurança em um cenário geopolítico complexo.
À medida que o cenário de cibersegurança se transforma rapidamente, a SentinelOne está estrategicamente posicionada para aproveitar a demanda crescente por soluções de cibersegurança de última geração, antecipando-se a um aumento significativo de receita em 2024 e nos anos seguintes.
As ações da empresa, que recentemente atingiram um novo máximo de 52 semanas a US$30,76, fecharam a última sessão a US$28,51.
Com uma capitalização de mercado atual de US$8,5 bilhões, a SentinelOne se consolida como uma escolha preferencial entre os investidores, com a maioria dos analistas do Investing.com recomendando a compra ou manutenção das ações.
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Aviso: este artigo tem fins meramente informativos e não constitui qualquer oferta ou recomendação de investimento.