Analisar potenciais investimentos antes de comprar uma ação na Bolsa de Valores pode dar muito trabalho. Para o investidor comum, se aprofundar nas demonstrações financeiras e em todos os números envolvidos com um negócio de grande porte pode ser bastante trabalhoso, além de complicado. E encontrar ferramentas que facilitem essa pesquisa é sempre válido.
Ter acesso a indicadores financeiros e a um filtro de ações facilita significativamente a pesquisa de investimentos, pois permite uma análise rápida e direcionada de empresas com bons fundamentos. Assim você pode eliminar empresas que não atendem a critérios específicos de desempenho. Esse tipo de recurso agiliza o processo de tomada de decisão, permitindo comparações eficientes entre diferentes ações e ajudando a construir portfólios mais personalizados e equilibrados.
Utilizando o novo filtro de ações avançado do Investing.com, encontramos cinco empresas brasileiras que se destacam por terem o ROIC em crescimento e com previsão de seguir assim.
Os filtros usados foram:
ROIC > 15%: Indicador chave para medir a eficiência com que uma empresa utiliza seu capital para gerar lucros, o ROIC mostra o retorno que a empresa obtém sobre os recursos que investe em suas operações, tanto de capital próprio quanto de dívidas; um ROIC elevado sugere que a empresa está criando valor para os acionistas, superando o custo do capital refletindo sua capacidade de transformar investimentos em lucros substanciais e evidenciando eficiência operacional e financeira.
Crescimento das Vendas (3 anos) > 10%: Indicador importante para avaliar o desempenho operacional de uma empresa ao longo do tempo, o crescimento das vendas reflete a capacidade da empresa de aumentar sua receita, seja por meio de expansão de mercado, aumento de preços ou vendas de novos produtos, evidenciando sua habilidade de atender à crescente demanda.
Previsão de Crescimento das Vendas (3 anos) > 10%: As previsões de crescimento das vendas são importantes para orientar as expectativas de investidores e analistas sobre o futuro da empresa, pois consideram tanto fatores internos, como a capacidade produtiva, quanto externos, como condições de mercado e economia global; tais previsões oferecem uma visão clara do potencial de crescimento com base na demanda esperada.
Pontuação de Crescimento > 3.00: A nota da categoria Crescimento da Saúde Financeira do InvestingPro, que vai até 5.00, reflete o percentil da empresa em seu setor e região; uma pontuação acima de 3.00 indica que a empresa se posiciona entre as 60%-80% melhores no quesito dentre as concorrentes, indicando uma perspectiva favorável para o futuro a médio prazo.
Confira as cinco ações selecionadas pelo filtro. Adicionalmente, como bônus, o InvestingPro aponta que todas possuem potencial de valorização alto no preço-justo (ou seja, tendem a ver a cotação subir entre 12 a 18 meses) e também notas robustas na pontuação geral de Saúde Financeira (indicando que as finanças estão saudáveis).
Cury
ROIC: 34,0%
Crescimento das Vendas (3a): 36,1%
Previsão de Crescimento das Vendas (3a): 24,7%
Pontuação de Crescimento: 3,56
Potencial de Valorização do Preço-Justo: +21,4%
Nota Geral de Saúde Financeira: 3,42
A Cury Construtora e Incorporadora SA (BVMF:CURY3) é uma das maiores construtoras e incorporadoras do Brasil, especializada no segmento de imóveis residenciais voltados para o público de baixa e média renda. Fundada em 1963, a empresa faz parte do Grupo Cyrela (BVMF:CYRE3) e é reconhecida por seu foco na construção de moradias populares, principalmente através do programa "Minha Casa, Minha Vida". A Cury tem como diferencial sua eficiência operacional e forte presença no mercado imobiliário de São Paulo e Rio de Janeiro.
Destaques do InvestingPro: a ação negocia com um P/L atrativo (11,1x), a empresa tem mais caixa que dívidas no balanço (relação Dívida Líquida/Capital Total de -2,0%), os ativos líquidos superam as obrigações de curto prazo (Liquidez Corrente de 2,1x) e o mercado espera lucros altos em 2024 (Previsão de Lucro Líquido de R$ 665 milhões).
Plano & Plano
ROIC: 27,8%
Crescimento das Vendas (3a): 32,0%
Previsão de Crescimento das Vendas (3a): 16,3%
Pontuação de Crescimento: 3,84
Potencial de Valorização do Preço-Justo: +29,6%
Nota Geral de Saúde Financeira: 3,67
A Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário SA (BVMF:PLPL3) é uma incorporadora e construtora brasileira, com foco na construção de habitações populares e no segmento de baixa renda. Fundada em 1997, a empresa cresceu exponencialmente ao se especializar na oferta de imóveis acessíveis, principalmente por meio de iniciativas como o "Minha Casa, Minha Vida". Com atuação concentrada em São Paulo, a Plano & Plano se destaca pela sua expertise em projetos de grande escala e por sua capacidade de entregar empreendimentos de forma rápida e eficiente.
Destaques do InvestingPro: a empresa traz alto retorno aos acionistas (Shareholder Yield de 9,6%), o valuation indica um retorno de fluxo de caixa atrativo (Yield do Fluxo de Caixa Livre de 13,0%), o índice P/L é baixo (8,9x) e o mercado espera lucros altos em 2024 (Previsão de Lucro Líquido de R$ 369 milhões).
Prio
ROIC: 25,7%
Crescimento das Vendas (3a): 84,2%
Previsão de Crescimento das Vendas (3a): 18,9%
Pontuação de Crescimento: 3,83
Potencial de Valorização do Preço-Justo: +36,2%
Nota Geral de Saúde Financeira: 3,55
Antes conhecida como PetroRio, a Prio SA (BVMF:PRIO3) é uma das principais empresas independentes de exploração e produção de petróleo no Brasil. Focada na recuperação e revitalização de campos maduros, utiliza tecnologia de ponta para maximizar a eficiência e aumentar a produção, posicionando-se como um player relevante no setor de óleo e gás. Com uma estratégia voltada para a geração de caixa e crescimento sustentável, a Prio tem se destacado por sua expansão agressiva e resultados financeiros consistentes.
Destaques do InvestingPro: a empresa negocia com um P/L baixo em relação ao crescimento de lucros no curto prazo (PEG Ratio de 0,12x), tem ativos líquidos superando as obrigações de curto prazo (Liquidez Corrente de 2,3x) e o mercado espera lucros altos em 2024 (Previsão de Lucro Líquido de R$ 4,7 bilhões).
Santos Brasil
ROIC: 18,1%
Crescimento das Vendas (3a): 31,9%
Previsão de Crescimento das Vendas (3a): 20,0%
Pontuação de Crescimento: 3,69
Potencial de Valorização do Preço-Justo: +17,6%
Nota Geral de Saúde Financeira: 3,34
Uma das principais operadoras portuárias do Brasil, com destaque no setor de logística e movimentação de contêineres, a Santos Brasil Participações SA (BVMF:STBP3) foi criada em 1997, e opera o maior terminal de contêineres da América do Sul, o Tecon Santos, no Porto de Santos. A empresa tem expandido suas operações para outros portos do país e possui uma posição estratégica no comércio exterior brasileiro, desempenhando um papel fundamental no escoamento de produtos e na integração logística do Brasil ao mercado global.
Destaques do InvestingPro: a empresa tem Margem Bruta impressionante (55,2%), paga dividendos significativos aos acionistas (16,6%), negocia com um P/L baixo em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo (PEG Ratio de 0,23x) e o mercado espera lucros altos em 2024 (Previsão de Lucro Líquido de R$ 744 milhões).
Vivara
ROIC: 17,7%
Crescimento das Vendas (3a): 27,8%
Previsão de Crescimento das Vendas (3a): 17,1%
Pontuação de Crescimento: 3,36
Potencial de Valorização do Preço-Justo: +22,0%
Nota Geral de Saúde Financeira: 3,15
A Vivara Participações SA (BVMF:VIVA3) é uma das maiores redes de joalherias do Brasil, fundada em 1962 e conhecida por sua ampla gama de joias e acessórios de luxo. A empresa se consolidou como líder no mercado brasileiro de joias por meio de uma combinação de design sofisticado, alta qualidade e uma extensa rede de lojas em todo o país. Além das joias, a Vivara diversificou seus produtos com a marca Life, que oferece acessórios mais acessíveis e de alto valor percebido.
Destaques do InvestingPro: a empresa tem Margem Bruta impressionante (68,8%), negocia com um P/L baixo em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo (PEG Ratio de 0,54x), tem ativos líquidos superando as obrigações de curto prazo (Liquidez Corrente de 3,1x) e o mercado espera lucros altos em 2024 (Previsão de Lucro Líquido de R$ 462 milhões).
O que você acha dessas empresas?
OBS: Dados coletados na sexta-feira, 11 de outubro de 2024