No último texto, apresentei o Volume at Price (VAP), ferramenta para ajudar a determinar os pontos de entrada e saídas nas operações de day trade. Porém, não citei a coisa mais importante em qualquer sistema de negociação: o gerenciamento de risco.
Sem gerenciamento de risco, você vai quebrar. Não existe operação sem esse gerenciamento e, se existe, está errada. Não tem como entrar em qualquer negócio em sua vida sem saber o risco que está tomando e, no âmbito do mercado financeiro, esse desleixo custará sua sobrevivência nos investimentos. Ainda mais no day trade, no qual se trabalha alavancado. Por isso, se você quiser ter uma boa vida útil no mercado, precisa ter um gerenciamento de risco. Neste sentido, separei 6 dicas de gerenciamento de risco para você utilizar quando estiver montando seu sistema:
1- O primeiro stop é o mais barato
Um bom gerenciamento de risco começa com o stop loss, que nada mais é do que uma ordem disparada automaticamente quando os seus ativos atingem o limite de perda que você deixou preparado no início da operação. Esse mecanismo é essencial para impedir prejuízos incalculáveis e para manter você no controle da situação mesmo quando os ventos não soprarem a seu favor.
2- Estipule metas
O segundo passo é estipular sua meta de gain e de loss do dia e geralmente ela será de 1 para 1. Respeite absolutamente sua meta de loss, pois terão dias que as coisas não vão se encaixar e você precisará parar e não cair na ilusão que vai conseguir recuperar. Pois, se seu setup respeita a tendência, nos outros dias você vai conseguir pegá-la e não tenho dúvidas que esse dinheiro será recuperado ao longo do mês.
3- Hora de parar
A meta de gain é muito importante, pois, em um mercado caótico como é o de day trade, dinheiro bom é dinheiro no bolso. Portanto, atingiu sua meta do dia, automaticamente trave seu operacional e só opere com metade do seu lote padrão até tomar o primeiro stop loss.
4- Fatiar as entradas
Ninguém prevê o futuro e a única variável que você pode controlar na hora que entrar na sua operação é quanto de risco vai tomar. Por isso, determinada sua meta de loss, você deve fatiar ela em pelo menos 3 pedaços —, afinal de contas você não vai querer seu expulso do mercado de uma vez só.
5- Stop loss Inicial
Sabendo quantos reais você poderá perder por operação, pense muito bem no stop loss inicial, ou seja, quantos pontos poderá perder por operação. Para o dólar futuro, recomendo utilizar entre 4 e 5 pontos, pois evitará tomar um “violino”, assim como não irá comprometer toda sua meta de loss em uma operação.
6- Se proteja
Fazer uma parcial é muito importante para o sistema. A parcial consiste em zerar metade da posição para o caso de, se tudo der errado, sair no zero a zero. O tamanho da parcial é correspondente ao tamanho do seu stop loss.
Ao fazer isso, o risco da operação é eliminado e você ficará com o psicológico tranquilo para carregar o resto do trade no máximo que o mercado pode oferecer. Em outras palavras, você eliminará o medo de perder dinheiro e conseguirá segurar muito mais as posições vencedoras.