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Ações americanas são aniquiladas pela alta da inflação e dos juros

Por Michael KramerAções14.09.2022 09:49
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Ações americanas são aniquiladas pela alta da inflação e dos juros
Por Michael Kramer   |  14.09.2022 09:49
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Tanto esforço para nada. Foi necessário apenas um dia para o mercado americano apagar todos os ganhos de uma semana inteira. Um rali de quase 6% no S&P 500 evaporou em questão de sete horas.

O mercado está se movendo com uma velocidade impressionante, e isso se deve às condições de baixa liquidez, aliadas a fluxos sistêmicos em busca de momentum.

Profundidade do livro de ofertas do SP500 em 13 de setembro de 2022
Profundidade do livro de ofertas do SP500 em 13 de setembro de 2022

Índice de preços ao consumidor

Parecia que todos em Wall Street acreditavam que o IPC não decepcionaria. A única instituição que aparentemente interpretou corretamente a realidade foi a sucursal do Fed em Cleveland. Ela tem um histórico de acertar nesse quesito, enquanto o resto de Wall Street estava focado na queda dos preços da gasolina. Ocorre que a correção de quase 10% no galão de gasolina sequer conseguiu evitar a alta mensal de 0,1% no índice de preços ao consumidor, que ficou cerca de 20 pontos-base acima das estimativas. Imagine o desastre que teria sido se a gasolina não tivesse caído 10%.

E o petróleo pode começar a subir, principalmente agora que o governo Biden avalia recompor as Reservas Estratégicas dos EUA com o barril cotado ao redor de US$ 80.

Tuíte
Tuíte

Isso provocou uma reviravolta no petróleo instantaneamente. E você sabe por quê. Se os preços do petróleo começarem a subir, a gasolina também subirá.

Petróleo WTI
Petróleo WTI

Inflação

O que ficou bastante claro nos dados de ontem do IPC é que a inflação está aderente e deve continuar subindo em linha reta. Portanto, sejamos honestos aqui: o tipo de inflação que gera preocupação é aquela renitente, e os dados do Fed de Atlanta sugerem que a inflação não está nem perto do pico.

IPC
IPC

Quase me esqueci de mencionar que o mercado agora considera uma chance de 66% para uma alta de 75 pb e 34% para uma alta de 100 pb nas taxas de juros.

Probabilidades de taxa-alvo
Probabilidades de taxa-alvo

Isso fez com que a taxa da nota de 2 anos do Tesouro americano subisse 17 pb, fechando a 3,75%, um enorme movimento.

Taxa de 2 anos nos EUA
Taxa de 2 anos nos EUA

S&P 500

O resultado é uma carnificina absoluta, com o S&P 500 negociado em torno de 3.930 pontos e apagando tudo o que avançou nos últimos dias, em uma queda de 4,3%. O pior é que o declínio de ontem parece ter sido uma onda três de impulso e, assim que romper 3.900, há boas chances de que a cunha ascendente que apontei no fim de semana faça com que o mercado retorne para as mínimas ou registre novas.

SPX - gráfico de 1 hora
SPX - gráfico de 1 hora

NVIDIA

A NVIDIA (NASDAQ:NVDA) (BVMF:NVDC34) afundou ontem e registrou uma nova mínima de ciclo, atingindo o suporte em torno de US$ 134. Neste momento, a próxima parada da NVIDIA pode ser US$ 115. Pode parecer difícil de acreditar, mas dê uma olhada no quanto o papel já caiu desde aqueles resultados horríveis.

Nvidia diário
Nvidia diário

Costco

A Costco (NASDAQ:COST) (BVMF:COWC34) parece estar formando um padrão de ombro-cabeça-ombro (OCO) dentro de outro OCO. O padrão de OCO menor, se for confirmado e perder a linha de pescoço ao redor de US$ 509, pode fazer a ação cair mais 10%.

Costco - gráfico de 1 hora
Costco - gráfico de 1 hora

Apple

A Apple (NASDAQ:AAPL)(BVMF:AAPL34) foi amassada ontem, depois de um grande movimento de alta na segunda-feira. A ação devolveu tudo e retornou para onde estava em 8 de setembro. O nível de US$ 151 é muito importante e deve ser observado, já que, se perdido, será difícil evitar uma queda até US$ 140.

Apple - gráfico de 2 horas
Apple - gráfico de 2 horas

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Ações americanas são aniquiladas pela alta da inflação e dos juros
 

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Comentários (2)
Paulo Sergio Franco
Paulo Sergio Franco 14.09.2022 11:25
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Boa analise. Parabéns
Cleso Silva Santos
Cleso Silva Santos 14.09.2022 10:55
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Excelente artigo! Parabéns
 
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