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Explosão das Taxas de Juros Pode Jogar Ações para Baixo nos EUA

Por Michael KramerAções12.08.2022 10:10
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Explosão das Taxas de Juros Pode Jogar Ações para Baixo nos EUA
Por Michael Kramer   |  12.08.2022 10:10
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As ações americanas iniciaram o pregão de ontem com forte alta, mas acabaram encerrando o dia no negativo. O índice de preços ao produtor (IPP) veio mais fraco do que o esperado. As ações inicialmente subiram com a notícia, e as taxas dos títulos americanos recuaram. Mas, assim que o mercado se estabilizou, as taxas começaram a subir, o que foi o grande destaque do dia. O interessante é que vimos um “pico” na narrativa da inflação e, apesar da desaceleração do IPC e do IPP, estamos vendo uma alta nos juros. Isso significa que as taxas pararam de cair e passarão a subir a partir de agora? Eu acredito que sim, pois, se os dados de inflação mais fracos que o esperado não conseguiram fazer as taxas caírem, elas só têm um caminho a seguir: para cima.

Além disso, o leilão de títulos de 30 anos de ontem nos EUA não foi muito bom, acentuando o grande movimento de alta das taxas. Isso pode ser um ponto de virada para os rendimentos dos títulos, pois, se houver um rompimento nos papéis de 30 anos, como parece ter sido o caso, sua trajetória a partir daqui será de alta, e podemos ver as taxas ao longo da curva subindo, provocando novamente sua inclinação.

Taxa de 30 anos nos EUA - gráfico diário
Taxa de 30 anos nos EUA - gráfico diário

TLT / LQD

O movimento de alta nas taxas fez com que o fundo TLT caísse bastante ontem, o que também provocou a queda do LQD, voltando a colocá-lo na região crítica de suporte de US$ 113. Novamente, um rompimento de US$ 113 indicaria que o ETF pode ver preços mais baixos pela frente, o que sinaliza que as taxas corporativas devem subir, em linha com a narrativa de taxas maiores nas treasuries.

LQD diário
LQD diário

Além disso, as taxas reais estavam em alta novamente hoje, com o ETF TIP, que investe em papéis protegidos pela inflação, recuando, o que ajudou a provocar a queda do Nasdaq ontem. Se os juros reais continuarem subindo, o QQQ será puxado para baixo. O QQQ subiu em parte porque o TIP aumentou nas últimas semanas, sendo negociado dentro de uma consolidação. Mas não vejo como o TIP possa começar a recuar até as mínimas sem trazer consigo o QQQ.

ETF TIP diário
ETF TIP diário

S&P 500

Quanto ao S&P 500, se começarmos a ver as taxas subindo para compensar a inflação aderente e sem narrativa de recessão, é possível que vejamos as condições financeiras começarem a ser apertadas novamente. Com isso, acredito que já vimos as máximas. Será que podemos voltar a retestá-las em algum momento? Sem dúvida, mas acredito que a região de 4.260 precisa ser vencida e acho que veremos uma correção para 3.950 nas próximas semanas.

Shopify

Houve uma reversão bastante significativa na Shopify (NYSE:SHOP) ontem, o que também ocorreu em diversas outras ações. Creio que isso foi resultado da alta dos juros reais, portanto é hora de começar a prestar atenção ao ETF TIP. Pode ser que a reversão na SHOP tenha sido somente o preenchimento de um gap, mas ainda há outro gap a ser fechado a US$ 37.

Shopify Inc, - gráfico de 1 hora
Shopify Inc, - gráfico de 1 hora

Biotech

O XBI também registrou um topo duplo no gráfico horário e atingiu a extremidade superior do canal. Se houver uma reversão para baixo no XBI, essa região é bastante propícia para tanto.

XBI - gráfico de 1 hora
XBI - gráfico de 1 hora

Tesla

A Tesla (NASDAQ:TSLA) pode estar prestes a recuar a partir de agora. Suas ações registram tendência de alta, mas o pico em 4 de agosto deu lugar à recente pernada do rali. O IFR está começando a virar para baixo e, sim, um gap a US$ 740 precisa ser preenchido.

Tesla diário
Tesla diário

Bons negócios!

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Comentários (3)
Ricardo Leal
Ricardo Leal 12.08.2022 20:27
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Entao vai subir.. o seu Michael nao acerta uma!!
Mauricio Biancalana
Mauricio Biancalana 12.08.2022 18:36
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Shortador Master
Anderson Scortegagna
Anderson Scortegagna 12.08.2022 12:54
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