O petróleo e as empresas do setor estão em alta desde segunda-feira. Primeiro, expectativas de que a Opep poderia cortar a produção em mais de 1 milhão de barris por dia (mbpd), maior redução de oferta desde a pandemia de Covid, fizeram com que os preços subissem antes da reunião de ontem.
Em seguida, quando a Opep e seus parceiros concordaram em cortar 2 mbpd, em sua cúpula de quarta-feira, o preço passou a subir ainda mais. A notícia “decepcionou” a Casa Branca. O governo Biden divulgou um comunicado dizendo que o Departamento de Energia liberará mais 10 milhões de barris da Reserva Estratégia de Petróleo no mês que vem e que o presidente continuará tomando medidas similares, “a fim de proteger os consumidores americanos e promover a segurança energética".
Enquanto isso, a única grande empresa petrolífera a registrar uma clara tendência de alta era a Exxon Mobil (NYSE:XOM) (BVMF:EXXO34), que tocou uma nova máxima histórica em 8 de junho. As ações da Exxon superaram sua máxima anterior de 28 de julho de 2014. A alta dos preços do petróleo e de combustíveis, como gasolina e diesel, ajudou a XOM a romper a marca de US$ 100.
Eu mudei uma convicção em relação à alta do petróleo em 6 de julho, quando o WTI completou uma bandeira de baixa, abrindo espaço para um triângulo muito maior de queda.
Se minha visão atual a respeito do petróleo estiver correta, são grandes as chances de a XOM reverter a alta. Por isso, é possível que a grande petrolífera esteja desenvolvendo um OCO de topo com uma linha de pescoço inclinada para cima, cuja cabeça é formada por um poderoso padrão de estrela cadente.
Por outro lado, se a XOM romper a linha de tendência de baixa desde a máxima histórica de junho, irá desfazer o padrão de reversão, formando um triângulo de continuação do movimento de alta. Estatisticamente, quando uma estrutura é concluída, inicia uma reação técnica em cadeia, forçando o preço para baixo.
Estratégias de negociação
Traders conservadores devem aguardar a formação de um padrão, seja ele um OCO de topo ou um triângulo simétrico, com um filtro mínimo de 3% por três dias, a fim de evitar uma armadilha.
Traders moderados deve aguardar para abrir uma venda na XOM, caso ela forme uma longa vela vermelha de queda abaixo da sua atual linha de tendência de baixa.
Traders agressivos poderiam vender a ação desde já, contando com a resistência da linha de tendência de baixa e o patamar psicológico redondo de US$ 100, observando que o preço alcançou uma máxima de US$ 99,99 na quarta-feira e fechou abaixo dela.
Exemplo de operação – Venda agressiva (USD)
- Entrada: 100
- Stop-Loss: 105
- Risco: 5
- Alvo: 85
- Retorno: 15
- Relação risco-retorno: 1:3
Exemplo de operação – Venda moderada (USD)
- Entrada: 98 (após fechar abaixo de 96)
- Stop-Loss: 100
- Risco: 2
- Alvo: 88
- Retorno: 10
- Relação risco-retorno: 1:5
Exemplo de operação – Compra agressiva (USD)
- Entrada: 100 (após fechar acima de 102)
- Stop-Loss: 98
- Risco: 2
- Alvo: 106
- Retorno: 6
- Relação risco-retorno: 1:3
Exemplo de operação – compra moderada (USD)
- Entrada: 99 (depois de repicar em 98)
- Stop-Loss: 97
- Risco: 2
- Alvo: 105
- Retorno: 6
- Relação risco-retorno: 1:3
Aviso: O autor não tinha posições nos ativos mencionados neste artigo.