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Gráfico do Dia: Nasdaq Bate Novos Recordes, mas Cuidado com Topos Duplos

Publicado 06.06.2018, 11:01
Atualizado 02.09.2020, 03:05

Depois de que os índices Nasdaq e Russell 2000 registraram novos recordes ontem, deveríamos esperar uma retomada da tendência de alta iniciada em 2016?

As ações tecnológicas impulsionaram os índices, levando o NASDAQ Composite e NASDAQ 100 a seus primeiros recordes desde meados de março. Os novos recordes de ontem chegam após a segunda correção de dois dígitos deste ano, a primeira desde dezembro de 2015.

Por sua vez, o Russell 2000 registrou seu nono recorde desde a correção de meados de março.

Do ponto de vista da análise técnica, neste momento alguns traders poderiam citar o princípio da confirmação de Charles Dow, argumentando que novos recordes do Nasdaq confirmam aqueles já registrados previamente pelo Russell, indicando possíveis ralis de todos. Charles Dow, fundador do Wall Street Journal e formulador dos índices Dow, aplicou a teoria da confirmação às médias dos Dow Jones de Transportes e Dow Jones da Indústria, argumentando que se o negócio é bom para a indústria, deveria ser refletido no transporte das mercadorias, bem como nas vendas.

Embora alguns tenham aplicado a teoria da confirmação em dois principais índices modernos, é difícil argumentar uma confirmação da retomada do rali quando os dois principais índices, o S&P 500 e do Dow Jones ainda não registraram seus próprios novos recordes.

NASDAQ 100 Daily

Assim, o Nasdaq Composite mal ultrapassou seu pico anterior, com uma pequena e insignificante vela, enquanto que o Nasdaq 100 formou uma vela de onda alta — demostrando insegurança e falta de liderança — abaixo dos recordes de meados de março (o novo pico mencionado anteriormente referiu-se ao preço de fechamento e não ao preço mais alto).

Os investidores poderiam estar reservando algumas quantias de dinheiro devido às ameaças crescentes, agora mesmo a formação da nova coalizão de eurocéticos do governo na Itália. A incerteza política no país provocou uma enorme venda de títulos italianos na semana passada, que se estendeu até os mercados mundiais.

Uma vez que a coalizão foi estabelecida na última sexta-feira, os investidores puseram fim a essa venda maciça. Hoje, no entanto, os títulos italianos estão caindo novamente, após o novo primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, ter dito em seu discurso inaugural que o Italiexit ainda não foi discutido. No entanto, ele não acrescentou que não seria algo que a coalizão populista consideraria. Além disso, o discurso incluiu uma retórica semelhante ao Trump, falando de uma agenda "revolucionária" que nivelaria a Itália com o resto da Europa. Essa abordagem anti-europeia — embora justificada — abre caminho para uma saída do euro.

Obviamente, com esse fator de risco geopolítico em particular sobre a mesa, os índices dos EUA poderiam cair hoje, o que proporcionaria algumas possibilidades para os compradores de barganas.

Embora nossa posição seja de cautela, também não há motivos para perder oportunidades. Quanto ao Nasdaq 100, se a jornada de negociação de hoje fechar abaixo dos níveis de fechamento de ontem e, certamente, se fechar abaixo do mínimo de ontem, o NDX poderia realizar um pullback para a bandeirade alta invertida. Se isso não sustentar os preços, poderia se tornar o cenário de um topo duplo, o que indicaria uma reversão do preço a longo prazo.

Estratégias de negociação

Os traders conservadores esperariam um movimento de retorno à bandeira descendente e a confirmação da sua integridade, com pelo menos uma vela verde envolvendo a vela vermelha anterior.

Os traders moderados poderiam esperar um movimento de retorno ao nível de 7.000, o ponto mais alto da bandeira para uma melhor opção de entrada, mas não necessariamente como prova de sua integridade.

Os traders agressivos poderiam se posicionar em curto já, com um stop-loss acima do nível de 7.180, a parte superior da vela de onda alta.

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