Gráfico do Dia: Netflix Entrou em Bear Market; Queda Acabou?

A gigante do entretenimento via streaming, Netflix (NASDAQ:NFLX) (SA:NFLX34), divulgará seu balanço do 4º tri de 2021 hoje, após o fechamento do mercado. Analistas preveem um LPA de US$0,84 contra US$1,36 há um ano, sobre uma receita de US$7,71 bilhões, uma alta em relação a US$7,48 bilhões ano a ano.

Após um ano recorde para a companhia em 2021, com as ações da NFLX fechando na máxima histórica de US$691,69 em 17 de novembro, o recente declínio do papel em meio à reestruturação da política monetária do Fed faz com que apresente um valuation sobreprecificado. Além disso, a empresa precisa lidar com a crescente concorrência de uma variedade de serviços de streaming, o que pode impactar profundamente o crescimento da sua base de clientes, que já havia se contraído no primeiro semestre de 2021.

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Em vista da pressão mais recente sobre a companhia, suas ações registram movimento de queda. O papel entrou em bear market em 7 de janeiro, fechando mais de 20% abaixo do seu fechamento recorde de 17 de novembro. No fechamento de quarta-feira, sua perda acumulada desde o pico era de 25,4%.

Antes do balanço de hoje, o padrão que está se formando em seus preços parece sugerir que virão mais vendas pela frente.

NFLX semanal

A ação está derrapando pela terceira semana seguida, indo em direção às mesmas mínimas tocadas em setembro. Quando o preço de um ativo não consegue formar um padrão de mínimas e máximas ascendentes, temos um claro sinal de fraqueza. O desenvolvimento do atual padrão, de acordo com os princípios da análise técnica, é de um grande OCO de topo no gráfico semanal, que remonta a julho de 2021.

O preço encontrou suporte na MMS 100 após ficar abaixo da MMS 50. A NFLX pode repicar na linha de pescoço, formando o ombro direito e estender o declínio nas próximas semanas ou até meses.

Novamente, pode ser que a ação continue em queda agora, apesar de que, após um declínio tão acentuado, a probabilidade maior seja de uma consolidação na formação do restante do potencial OCO de topo.

Estratégias de negociação

Traders conservadores devem aguardar uma penetração decisiva da linha de tendência levemente ascendente, formando uma potencial linha de pescoço, antes de vender.

Traders moderados podem vender um retorno para US$600 com evidência de oferta.

Traders agressivos podem abrir compra contra a tendência, contando com um repique na linha de pescoço, antes de se juntar aos traders moderados na venda. A gestão de risco é fundamental. Apresentamos a seguir um exemplo:

Exemplo de operação – Compra agressiva (USD)

• Entrada: 505
• Stop-Loss: 495
• Risco: 10
• Alvo: 555
• Retorno: 50
• Relação risco-retorno: 1:5

Nota do autor: Não temos a capacidade de prever o futuro. Usamos a análise técnica para fazer um prognóstico com base em nossa interpretação de dados históricos. Operar nada mais é do que “gerenciar a sorte”, com os traders tentando ficar do lado das estatísticas para uma lucratividade geral, não necessariamente para operações individuais. Para ter sucesso operando, é preciso traçar um plano específico, levando em consideração aspectos como orçamento, momento e temperamento. Até que um trader novato saiba como fazer isso, pode seguir nossos exemplos para aprender, e não para lucrar. Do contrário, as perdas são garantidas. E não existe devolução de dinheiro.