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O S&P 500 e a Nasdaq encerraram a semana passada com uma queda de cerca de 5% e 6%, respectivamente. É difícil encontrar onde se esconder no mercado, principalmente em vista do que está acontecendo com os juros reais nos EUA.
O vencimento de opções piorou ainda mais as coisas na sexta-feira. O grande nível gama no ETF SPY foi US$ 390, com os titulares de puts ansiosos para vender suas opções no final do dia, assim que ficou claro que o S&P 500 não conseguiria romper o suporte a 3.840. Isso acabou provocando um rali no final da tarde no mercado.
Os aspectos intradiários de sexta-feira, entretanto, foram muito ruins, principalmente na Nasdaq, que registrou 451 novas mínimas a mais do que novas máximas no dia. Essa foi a menor leitura desde o início de julho.
O mais importante é que o agregado de novas máximas menos novas mínimas atingiu um novo nível mais baixo. Isso é algo que eu não considero positivo para o mercado de maneira geral, servindo ainda de mais um sinal de alerta de que novas mínimas virão pela frente.
O QQQ está cerca de 12 dias atrás do ETF TIP, e o declínio do QQQ está ocorrendo dentro do previsto. Com base fundo TIP, o QQQ tampouco deve registrar um repique significativo no futuro próximo.
Em relação ao que esperar do mercado nesta semana especificamente, eu decidi tentar não prever os movimentos, pois não quero que a leitura se confunda com a minha convicção de que o mercado está indo em direção às mínimas de junho e, de fato, a maior probabilidade é que registre novas mínimas. Além disso, o movimento análogo de 2008 sugere que até 25 de outubro, a perspectiva para o S&P 500 é o Nasdaq pode ser bastante dolorosa.
A Zoom Video (NASDAQ:ZM) R (BVMF:Z1OM34) é o exemplo típico de ação que não para de tocar novas mínimas no Nasdaq, já que a empresa, em minha visão, é um dos principais indicadores antecipados do que irá ocorrer com o mercado de maneira geral. Não é de surpreender que a Zoom registrou uma nova mínima na sexta-feira. Dito isso, a Zoom provavelmente não terminou de cair, sendo que os níveis de US$ 76,45 e US$ 70 são os próximos suportes significativos.
Se você deseja ver os efeitos da valorização do dólar no mundo, basta dar uma olhada no ETF EEM, que tocou uma nova mínima na sexta-feira e provavelmente há mais quedas pela frente. O suporte a US$ 38 foi rompido, e a próxima parada está apenas em US$ 36,45.
A DocuSign (NASDAQ:DOCU) (BVMF:D1OC34) saltou após seus resultados, mas ela não difere muito da Zoom, de forma que esses ganhos devem ser devolvidos rapidamente. Assim como a Zoom, a Docusign provavelmente entrará para o clube das ações que registrarão novas mínimas em breve na Nasdaq. Não há suporte para o papel até US$ 46,85.
A DoorDash (NYSE:DASH) está se preparando para subir as escadas até o céu com este enorme triângulo descendente e o preço um pouco acima do suporte a US$ 56,80. A DoorDash provavelmente será mais uma ação a integrar a crescente lista de papéis que estão registrando novas mínimas.
De qualquer forma, será uma grande semana, com o Fed e cia. Boa sorte.
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