Jornalista vs Analista
Li um jornal ontem dando a entender que uma ação seria ruim porque "não faz parte das carteiras de gestores profissionais.”
Comprar a mesma coisa que todo mundo não qualifica ninguém como "gestor profissional".
Em minha humilde convicção de Investidor de Valor, diria que o contrário é verdadeiro.
Mas tenhamos paciência com os editores e jornalistas.
É isso que acontece tentam fazer o trabalho de analistas.
Amador vs profissional
Muita gente imagina que investir muito dinheiro é mais fácil que investir pouco.
Nada mais longe da realidade.
Buffett já comentou que garantiria ganhar 50 por cento ao ano se investisse apenas 1 milhão de dólares.
Ou 10 milhões.
Tudo se resume a procurar onde ninguém mais está procurando.
Entenda as engrenagens do mercado
Para ganhar mais que o mercado, devemos nos aproveitar dos erros dos outros investidores.
Comprar quando vendem. Vender quando compram.
O mercado é cheio de regras e amarras para os grandes.
Mas você não precisa seguir as mesmas regras.
Você não possui as mesmas amarras.
Aikido financeiro
Entender como o mercado funciona nos permite aplicar uma espécie de Aikido financeiro.
Usamos a força de nosso oponente contra ele.
Usamos as deficiências do mercado a nosso favor.
Afinal, quanto mais alto é o gigante, maior é a queda.
Os grandes precisam de liquidez
As ações líquidas tendem a ser mais acompanhadas e mais caras.
O famoso prêmio de liquidez.
Se você negocia apenas 10 mil reais, porque procurar ações que negociam bilhões?
Aproveite para entrar nas ilíquidas e sair quando ficam líquidas.
Os grandes precisam ganhar todo mês
Os cotistas dos fundos olham suas rentabilidades mês-a-mês.
Se o fundo vai mal, sacam seu dinheiro e procuram rentabilidade maior.
Os grandes não podem se encher de ações que balançam demais.
Um movimento negativo no fim do mês pode ser catastrófico.
Aproveite os momentos de volatilidade elevada para comprar.
Os grandes precisam das quality
Para fugir da volatilidade, os grandes se concentram todos nas quality.
Como ovelhas com medo do lobo mau, unidas, reduzem a volatilidade.
Defendem seus papéis como se suas vidas dependessem disso.
Até que todas caem, juntinhas, do penhasco.
Aproveite para comprar quality antes de se tornarem queridinhas.
Os grandes precisam de validação
Se você investe dinheiro dos outros, a competição é seu maior risco.
Não importa se o mercado sobe ou desce.
Só importa se você foi melhor ou pior que a competição.
Seu foco não é ganhar dinheiro, mas não perder do vizinho.
Aproveite para se distanciar ao máximo dos benchmarks.
O Grande, Magnânimo, Excelentíssimo Preço
Você pode se aproveitar dos erros dos grandes.
Investindo pouco, você tem possibilidades muito maiores que investindo muito.
Mas encontrar tesouros escondidos é mais difícil que simplesmente seguir a manada.
Não se desespere.
O bom Investidor de Valor é capaz de encontrar Valor Extremo sabendo onde procurar.
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