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O Fed vai continuar subindo os juros; Como o investidor deve se preparar?

Por Fernanda MansanoResumo do Mercado03.11.2022 15:35
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O Fed vai continuar subindo os juros; Como o investidor deve se preparar?
Por Fernanda Mansano   |  03.11.2022 15:35
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Ontem, tivemos mais uma decisão de juros do banco central americano, Fed, que decidiu pela alta de 0,75 ponto percentual nas taxas dos Fed Funds, chegando ao intervalo entre 3,75% - 4,00% ao ano. O aumento esperado pelo mercado foi surpreendido pelo discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, ao afirmar que não há perspectivas para falar sobre o próximo ciclo dos juros, o corte. 

Em outras palavras, o investidor deve esperar por mais aumentos de juros nas próximas reuniões, a última do ano, inclusive, que acontece no mês que vem. Além disso, o recado enaltece a perspectiva de que os juros deverão permanecer em patamar elevado por um bom tempo. 

Afinal, qual patamar? Por quanto tempo até começar o ciclo de corte de juros? 

Na minha análise o Fed deverá desacelerar o passo na reunião de dezembro, subindo 0,50 ponto percentual, mantendo o ritmo em fevereiro com mais uma alta de mesma magnitude e encerrando em março com mais 0,25 ponto percentual. 

O patamar para onde os juros americanos estão caminhando, ou melhor, correndo, afetará a atividade econômica negativamente e consequentemente o mercado de trabalho e a inflação. Ou seja, com os juros fazendo seu pico entre 5,00%-5,25% em março do ano que vem, o arrefecimento do mercado de trabalho e da inflação nos próximos meses serão suficientes para que o Fed comece a sinalizar o corte dos juros, o mais tardar no início do segundo semestre do próximo ano, com a expectativa que termine no intervalo de 4,25-4,50%. 

Os motivos para o cenário descrito acima são justificáveis: primeiro, que a inflação ao consumidor dos EUA começou seu processo de desinflação em julho deste ano e o seu ritmo dá sinais que seguirá de forma lenta, diante a segunda justificativa, um mercado de trabalho que ainda segue com sinais positivos. 

Inflação ao consumidor dos EUA (CPI acumulado de doze meses)

Fonte: Investing

Ou seja, com o IPC no patamar de 8,2% acumulado em12 meses findos em setembro, com o setor de serviços como protagonista explicado pela demanda aquecida do setor, somada à pressão de reajustes salariais diante uma demanda por trabalhador maior que sua oferta, forma-se um cenário difícil para a visualização da meta da inflação de 2% perseguida pelo Fed e consequentemente o início do corte de juros no curto prazo. 

O que acontece com o câmbio e os investimentos

Para o investidor, a sinalização é de um dólar forte enquanto o ciclo de alta dos juros americanos continuarem, perdendo força a partir da sinalização do fim do ciclo, possivelmente em março do próximo ano, conforme colocado acima. 

Consequentemente, com a expectativa de desaceleração da atividade econômica, investidores seguirão seus olhares para empresas americanas sólidas, bons caixas, de consumo prioritário e boas pagadoras de dividendos ao longo dos próximos meses. 

No curto prazo, na maior economia do mundo, os juros altos irão continuar seu ciclo, valendo a máxima de saber aproveitar as oportunidades de cada ciclo econômico nos investimentos. 

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Comentários (4)
wesley fonseca
wesley fonseca 03.11.2022 23:15
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o que esperar no índice US100 amanhã??
Leonardo Araujo
Leonardo Araujo 03.11.2022 22:11
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É hora de ter Caixa. Aguardar o pouso dos preços (que pode operar abaixo do último fundo deste ano ainda).Aí, sim, entre dezembro e janeiro, começar as compras (se a inflação dos EUA realmente ceder, do contrário é mais ladeira abaixo).O mercado antecipa uns 6 meses, então vai fazer fundo antes do FED começar a cortar as taxas de novo e estimular a economia pra salvar da possível recessão.Se chegarmos com perspectiva de compra na virada do ano, aí será a hora de comprar os ativos voláteis, como techs em geral e semi condutores em particular (os que mais caem na contração e mais sobem na expansão).Esse é o jogo dos ciclos.
Matheus Master
Matheus Master 03.11.2022 22:08
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Swol de bola, resumindo o Dolar irá se valorizar decorrente a desaceleração da taxa de juros até marco de 2023.
Leonardo Araujo
Leonardo Araujo 03.11.2022 22:08
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Talvez o dólar ainda se valorize mais, sim, especialmente em relação à cesta de moedas. Em relação ao real, no entanto, tem que temperar o fato de que a inflação aqui abaixa primeiro pq o BC agiu mais cedo. A perspectiva econômica do Brasil pra 2023 é melhor que a dos EUA e a queda no risco Brasil reduz o preço do dólar ante o real. A depender do novo governo continuar dando sinais para o mercado de que vai respeitar o monetarismo (e assim como em 2003 deve fazê-lo), EM RELAÇÃO AO REAL, a minha aposta é que o dólar permaneça na casa dos 5 ou até mesmo caia para a casa dos 4,5 com a melhora do risco Brasil.
Jackie Pastore
Jackie Pastore 03.11.2022 22:08
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Espero que permaneça pelos 5
israel da silva
israel da silva 03.11.2022 22:08
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Tem como pode ser
Leonardo Augusto Cordeiro
Leonardo Augusto Cordeiro 03.11.2022 16:26
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ola, qual seria a média do dólar topos e fundos?
Pedro Hurwicz
Pedro Hurwicz 03.11.2022 16:26
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