O Não Caminho de RUMO3

Há meses as ações da Rumo Logística S/A (SA:RUMO3) estão oscilando entre R$ 1,20 e 1,42 dando forma a um retângulo que simboliza um mercado conslidado, indeciso e sem tendência definida.

Operar num mercado sem tendência é bastante complexo e as chances de errar e ser stopado aumentam. Basta olhar para Rumo, o máximo que alguém pôde conseguir em sua consolidação foi um lucro de R$. 0,22 por ação (se os papéis não retrocederam antes).

Abaixo exponho os gráficos nos seguintes tempos: Diário, Semanal e 60 minutos:

Começando pelo diário:

RUMO3 Diário

Através da imagem acima podemos observar que as Bandas de Bollinger (conjuto de linhas paralelas preenchidas na cor lilás) estão fechadas, ou seja, a distância entre a banda superior e a inferior é bem pequena, logo temos uma limitação na oscilação do preço e um mercado pouco volátil. Quando as bandas estão fechadas podemos facilmente ler que o mercado está consolidado e quando as bandas se abrem, ou seja, a superior se distancia consideravelmente da inferior ou vice-versa podemos localizar um término da consolidaçãoe um mercado mais volátil e oscilante.

Observe que existem dois traços na cor azul estes representam o suporte e a resistência da consolidação (Suporte: R$. 1,20; Resistência R$. 1,42).

Para encerrar o período diário citarei os indicadores: O RSI ou IFR (no português) está consolidado e durante o período estudado pouco oscilou, porém nos últimos pregões decaiu haja vista que estamos indo para o suporte; O Stoch ou Estocástico (no portugês) oscilou bastante, mas atualmente cai. Observe que quando testamos os suportes e resistências e falhamos o indicador sinaliza venda ou compra e se por algum motivo falharmos no teste atual o mesmo sinalizará compra ( Cruzamento das linhas no sentido ascendente na região dos 20)

RUMO3 Semanal:

RUMO3 Semanal

No semanal fica evidente a falta de oscilações dos indicadores (Estocástico e IFR) e para concluir ressalto que o ativo veio descontando as altas advindas da fusão com a companhia América Latina Logística S/A antigamente negociada pelo código ALLL3 na Bovespa. (tracei um declive na cor azul para melhor visualização)

RUMO3 60 minutos:

RUMO3 60 minutos

Obseve que neste gráfico os indicadores chegam a oscilar, mas devemos nos lembrar que aqui os candles sao desenhados num período de tempo menor, logo abre-se espaço para maiores registros. Outro ponto que ressalto é que no presente tempo as bandas chegarama a abrir quando o ativo saiu do suporte para ir à resistência e vice-versa. Observe que quando ela abre para cima temos o toque dos candles na banda superior, logo a direção será ascendente, todavia quando a mesma abre para baixo o toque se dá na banda inferior.

Antes de encerrar o texto eu gostaria de falar que no gráfico de 60 minutos estamos observando um moviemtno para cima dos dois indicadores numa região de suporte, logo se amanhã (segunda-feira) RUMO3 fechar em alta podemos encarar uma continuação a indecisão e a consolidação, mas se fecharmos em baixa e obtermos outros fechamentos abaixo do rompimento do suporte (caso o rompa), talvez será o fim da consolidação e o início de um movimento de baixa