Achar empresas sólidas, com Preços descontados e em momentos que proporcionam boas entradas, tanto no Gráfico como nos Fundamentos, pode ser o sonho de qualquer Investidor da Bolsa.
Confesso que esta convergência pode ser rara de acontecer, mas ela acontece. E com mais frequência para quem não desiste de Analisar o Mercado periodicamente, fazendo um trabalho de “mineração” todos os dias na Bolsa, atrás dos Melhores Gatilhos.
Foi o que eu acredito ter achado nas Ações da Porto Seguro (SA:PSSA3) esta semana e vou te explicar os meus motivos.
Primeiro, vamos dar uma olhada no Gráfico Diário. Note como os preços recuaram -20% da Resistência em R$ 59,35 até a zona de Suporte em R$ 47,80.
Só esta desvalorização para uma empresa sólida como a Porto Seguro (PSSA3) já poderia ter o potencial para justificar uma entrada. Mas, vamos mais além.
No Suporte em R$ 47,80, tivemos um Gatilho dos Compradores (Martelo). Se confirmado, poderemos ter o início de um novo rali de alta até a Resistência novamente em R$ 59,35, com potencial de valorização de +25%
Se caso tivermos mais quedas, atenção para os próximos Suportes em R$ 44,50 / R$ 43,10 e R$ 38,70 que poderão despertar o interesse dos compradores também.
Outro ponto que me chamou a atenção, foi que os Fundamentos da companhia estão alinhados para este momento do Gráfico.
A Margem Líquida está quase em 10%. Nada mal, mostrando que a operação da Porto Seguro (PSSA3) no seu nicho de Mercado e da forma como ela acontece é lucrativa.
O endividamento também está abaixo de 100%, o que diminui significativamente o risco de falência, podendo deixar o Investidor mais confortável na sua posição de médio a longo prazo.
Depois, temos DIVIDENDOS pagando mais do que o dobro da Selic. Isto é importante, porque você sabe que alocando o seu capital nestas Ações, mesmo se o trade demorar para andar, você já poderá ganhar mais do que se tivesse alocado na Renda Fixa.
O Preço/Lucro está ótimo, em apenas 9,30. Para uma companhia com esta tradição, solidez, faturamento, posição no Gráfico e Fundamentos, brilha aos olhos do Investidor.
São tantas boas notícias que você poderia imaginar que o Valor Patrimonial por Ação poderia estar muito esticado. Que você poderia pagar muito mais caro pelo Papel do que ele realmente deveria custar.
Mas, não. O VPA. Não está exagerado. O preço justo aponta para R$ 27,45 e neste momento as Ações estão na casa de R$ 47,43, com um Preço/VPA de 1,73.
Por fim, um excelente Histórico de Lucro por Ação de 2014 formando uma Curva ascendente e sólida. Isso mostra que a companhia aumentou a sua lucratividade nos últimos anos. Cresceu de forma consistente.
• CONCLUSÃO: não tem como a gente cravar uma certeza ao investir em Ações, mas a gente pode trazer as probabilidades para o nosso lado.
Neste caso, fazendo a lição de casa, acredito que estamos investindo com as probabilidades a nosso favor, alinhando as Análises Técnica e Fundamental.
Agora, é ter paciência e investir com um Gerenciamento de Risco adequado.
A melhor notícia é que você vai alocar em DIVIDENDOS acima da Renda Fixa ainda por cima!
Espero que você tenha gostado desta Análise!
Grande abraço!