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Small caps são as próximas a disparar? Confira 2 ações com potencial de alta

Publicado 13.06.2023, 12:16
GOOGL
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AAPL
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NVDA
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META
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GOOG
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MCFT
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HCC
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  • Ações de megacapitalização estão liderando o rali no mercado americano, enquanto as small caps ficaram para trás.
  • Alguns veem isso como um sinal de risco maior, mas considero que pode ser uma boa oportunidade de posicionamento.
  • Analisamos abaixo 2 ações subvalorizadas de small caps selecionadas utilizando o filtro de ações do InvestingPro.
  • Durante a tendência de alta desde a mínima da segunda quinzena de outubro, testemunhamos uma recuperação do mercado americano liderada principalmente por ações de megacapitalização, como Apple (NASDAQ:AAPL), NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Meta Platforms (NASDAQ:META), Alphabet (NASDAQ:GOOGL).

    Apesar de muitos verem nesse movimento um risco de posicionamento, é importante considerar o outro lado da história, que é a possibilidade de as small-caps também se recuperarem. Recentemente, devo confessar que adquiri um ETF de small-caps, devido aos valuations bem descontados desses papéis.

    Vamos ver se conseguimos identificar algumas ações de small caps usando o filtro de ações do InvestingPro.

    A calibragem do filtro é a seguinte:

    • Retorno sobre Ativo > 12%
    • Retorno sobre Patrimônio Líquido > 15%
    • Retorno sobre Capital Investido > 15%
    • Índice de Liquidez Corrente > 1
    • P/L (Preço/Lucro) menor que 15
    • Valor de Mercado menor que 2 bilhões
    • Pontuação Geral InvestingPro > 4
    • Relação Dívida/Patrimônio Líquido menor que 0,6

    E aqui estão os resultados:

    Resultados do filtro de ações do InvestingPro

    Fonte: InvestingPro

    Apenas quatro empresas atendem aos rígidos parâmetros. No entanto, é fundamental não parar por aí. Devemos aprofundar a análise de cada ação, levando em consideração fatores como tendências de crescimento de lucro e receita, retorno de fluxo de caixa livre, potencial de valorização em relação ao valor justo, vantagem competitiva dentro da indústria, qualidade da gestão, entre outros.

    É importante ressaltar que valores excessivamente positivos nesses indicadores devem ser analisados com cautela, pois levantam a questão de se esses números podem ser sustentados no futuro.

    Dentre as quatro empresas selecionadas, apenas duas apresentam um desconto em relação ao preço justo do InvestingPro superior a 30%:

    • MasterCraft Boat Holdings (NASDAQ:MCFT) apresenta um desconto de 49,6%.
    • Warrior Met Coal (NYSE:HCC) apresenta um desconto de 35,8%.

    MasterCraft - preço justo

    Fonte: InvestingPro

    Warrior Met Coal - preço justo

    Fonte: InvestingPro

    Recomendamos sempre realizar uma análise mais aprofundada após a seleção inicial das ações. Você pode se inscrever e testar a plataforma premium InvestingPro, que oferece muitos recursos para realizar análises mais detalhadas.

    O InvestingPro ajuda os investidores a fazer uma análise profunda das ações do seu interesse. Ao combinar as perspectivas dos analistas de Wall Street com modelos abrangentes de valuation, os investidores podem tomar decisões embasadas, maximizando, ao mesmo tempo, seus retornos.

    Você tem acesso a um panorama completo de uma página sobre diferentes empresas, tudo em um só lugar, economizando tempo e esforço.

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    Aviso: Este artigo foi escrito apenas com fins informativos e não constitui qualquer solicitação, oferta, conselho ou recomendação de investimento, não tendo por objetivo incentivar a compra de ativos de nenhuma forma. Dessa forma, não tem a intenção de incentivar a compra de ativos financeiros de nenhuma forma. Cabe lembrar que qualquer tipo de ativo é avaliado a partir de diversos pontos de vista e possui riscos; por isso, a decisão de investir e o risco associado são de sua inteira responsabilidade. O autor não investe nas ações mencionadas nesta análise.

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