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Usiminas Pode Ser Investimento Com Margem de Segurança

Publicado 16.11.2021, 14:51
Atualizado 09.07.2023, 07:32

A Usiminas (SA:USIM5) é uma das principais empresas do país no setor siderúrgico e metalúrgico. Em atividade desde a década de 50, se posiciona como a principal siderúrgica de aço do Brasil, área em que ocupa a liderança do mercado.

Uma das melhores estratégias da Bolsa pode ser você esperar que boas empresas sofram correções nos preços e assim, você adquirir uma vantagem estratégica para os seus investimentos no médio a longo prazo, visando a possível valorização da Ação e o recebimento dos seus Dividendos.

No gráfico diário abaixo, podemos notar como os preços recuaram -43% aproximadamente. Alguns pregões atrás, pode-se desenhar o gatilho de price action de engolfo de alta, que pode indicar uma entrada de compradores na região entre R$ 13,20 até R$ 11,75.

Se confirmado, poderemos ter o início de um rali para as próximas semanas, com os preços podendo chegar até os R$ 21,20 (+63%) e R$ 23,00 (+77%).

Agora, vamos dar uma olhada nos fundamentos. O Dividend Yield está em 9,45% nos últimos 12 meses. É um número razoável para o atual momento da Bolsa e também para a economia. Ele se equivale aos 10,67% de inflação e acima da Selic atual em 7,75% ao ano.

O investidor pode fazer a conta de que, alocar o seu capital na USIM5, também pode, só em Dividendos, quase que cobrir a inflação e render acima de produtos de renda fixa no momento. Mesmo se o Papel demorar pra subir, sabe que o seu capital alocado não vai estar parado.

Na sequência temos o P/L extremamente baixo, o que pode indicar um rápido retorno do capital investido e também um espaço para os preços poderem se valorizar.

O Valor Patrimonial das Ações deveriam ser R$ 16,09 e, com a cotação de momento em R$ 12,88, pode existir uma Margem de Segurança para o investimento, de você comprar uma Ação abaixo do seu preço justo de mercado, com um desconto de -19%.

Depois, temos a Curva de LPA. Ela vinha já organizada e positiva de 2015 pra cá. Nos últimos meses, uma forte ascendência. Isto pode trazer mais segurança para o Investidor, sabendo que a companhia está gerando lucros maiores.

Outro ponto importante de se olhar é o endividamento, para que a empresa não aumente o seu risco de falência. Hoje, está sob controle, com a Usiminas tendo mais Caixa do que Dívida Líquida.

A Margem Líquida em 26,38% e o ROIC em 30,05% também chamam a atenção, mostrando que a USIM5 tem uma operação positiva no seu nicho, com boas receitas.

Na imagem abaixo podemos ver o DRE dos últimos anos. Em 2015 e 2016 houve uma queda, mas nos últimos anos mostrou recuperação, com aumento da Receita e dos Lucros.

Por fim, uma recuperação da Margem Líquida em relação à Margem Bruta, estreitando o intervalo. Isto pode mostrar que a gestão tem conseguido reduzir os custos e aumentar o lucro.

Não tem como ser o dono da verdade na Bolsa de Valores. É um estudo de probabilidades. Porém, se você procurar com empresas com bons fundamentos e a preços descontados, você poderá conseguir um investimento mais seguro.

Acredito ser importante também operar no Mercado à Vista, sem Alavancagem, para que a sua conta aguente eventuais flutuações negativas. Não se esqueça de que os Dividendos também podem ser um bônus na sua operação!

Últimos comentários

Empresa ciclica ou fica rico ou pobre !!!
A longo prazo está sendo um bom negócio investir na usim5 . Compro certa quantidade : deu uma boa esticada acima das bandas . Vendo 40% , ou 50% . Cai : compro novamente . Desta vez caiu mais do esperava . Mas não vendi . Vou esperar o repuque e os yelds . Vamos ver .
Boa estratégia, Airton! Também acredito ser uma oportunidade interessante. Vou deixar aqui o meu convite para me seguir no instagram também se quiser (@rodrigo.rebecchi). Lá tem mais conteúdo sobre Ações. Grande abraço!
O foco dele bem claro nao eh curto prazo. E quanto aos graficos somente foram usados para demontrar a longevidade da gestão da empresa. Quanto ao minerio a China ainda vai necessitar muito dele...
Isso mesmo! Muito obrigado pela compreensão. Vou deixar aqui o meu convite para me seguir no instagram também se quiser (@rodrigo.rebecchi). Lá tem mais conteúdo sobre Ações. Grande abraço!
Não adianta gráficos enquanto a China ditar o valor do minério de ferro. Além da crise das incorporadoras de imóveis chinesas, eles estão com uma reserva grande de minério estocada. Não recomendo a compra, não tem dividendos que pague o prejuízo da queda das ações.
Comentário fundamentado na verdade.
Muito obrigado Augusto! Prazer ter você aqui acompanhando os meus Artigos. Vou deixar aqui o meu convite para me seguir no instagram também se quiser (@rodrigo.rebecchi). Lá tem mais conteúdo sobre Ações. Grande abraço!
SE a China deixar, USIM sobe....Volta a melhorar quando o preço do minério de ferro voltar a subir....
papel que depende de cotação de minério da China? não perca seu tempo com gráficos.
Gráfico algum pode prever o que vai acontecer no mercado. Não sei como tem gente que acredita nessa bobagem!
E verdade as coisa tão o valor muito alto
o certo é comprarmos até 2023 pq não sabemos quando a alta do mercado vai chegar. Pq uma hora vai subir.
kkkkkkkkkkDepois do último balanço a ação despencou!!!!!
Esse é o caminho, comprar ações de boas empresas com valor bem descontado.
TÁ LOUCO???? O ÚNICO INVESTIMENTO CERTO NO MOMENTO E OURO E PRATA, O RESTO É SÓ AGUARDAR E NESTE 2º  TRIMESTRE DE 2022 VAI VIRAR PÓ., SE NÃO ACONTECER ANTES.
Otimo estudo . Comprei hoje.
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