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Abrdn Sicav I - Indian Bond Fund Z Acc Usd (0P00016NI2)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 191,62M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU1254413781

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016NI2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global Indian Bond Fund Z Acc USD (0P00016NI2). Nossos dados do Aberdeen Global Indian Bond Fund Z Acc USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,960	14,960	14,000
Título	99,040	99,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,751	47,357
Derivativo	0,144	38,672
Corporativo	1,286	58,248
Não alocado	0,819	27,704

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of) 7.18%	IN0020230077	11,59	-	-
Índia a 40 anos	IN0020220094	9,45	7,006	+1,76%
India INGOVT 7.63 12-Sep-2052	IN0020220086	8,76	105,993	-0,48%
India (Republic of) 7.54%	IN0020220029	8,39	-	-
Asian Infrastructure Investment Bank 6.65%	XS2643319192	5,48	-	-
India (Republic of) 6.67%	IN0020210152	4,94	-	-
India (Republic of) 6.99%	IN0020210194	4,81	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020220011	4,36	-	-
Indian Railway Finance Corp Ltd. 8.45%	INE053F07AY7	3,29	-	-
Greece 1.75 18-Jun-2032	XS2608242108	2,79	0,000	0,00%

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3,3B	0,40	4,00	1,94
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3,3B	0,72	4,28	1,94
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3,3B	0,39	3,87	1,82
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3,3B	0,40	3,92	1,87
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3,3B	5,35	4,08	1,91

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EUR/Dólar	1,1070	+0,0019	+0,17%
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