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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund A-2 Acc Gbp (0P00000BQS)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0049015760

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000BQS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund A 2 (0P00000BQS). Nossos dados do Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund A 2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	94,620	96,580	1,960
Título	5,380	5,380	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	94,619	48,388
Corporativo	5,381	7,368

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 240

Nº de participações vendidas: 65

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Term deposit 600,000,000.00 GBP HM TREASURY 4.98% 01/11/2024	-	3,57	-	-
Increase of call deposit 1 616200000 Custodian 5.25%	-	2,98	-	-
Term deposit 400,488,462.02 GBP Bred Banque Populaire (Paris) 4.95% 01/11/2	-	2,38	-	-
Term deposit 400,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.95% 01/11/2024	-	2,38	-	-
Term deposit 269,837,397.66 GBP SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (TOKYO) 4.95	-	1,60	-	-
Term deposit 261,327,199.20 GBP MIZUHO BANK (LONDON) 4.95% 01/11/2024	-	1,55	-	-
Nationwide Building Society	GB00BSGKTJ16	1,49	-	-
Term deposit 247,401,018.62 GBP DBS LTD 5% 06/11/2024	-	1,47	-	-
Term deposit 201,401,346.48 GBP DBS LTD 5% 04/11/2024	-	1,20	-	-
Repos. deposit 1 200,000,000.00 GBP ROYAL BANK OF CANADA 4.98% 01/11/2024	-	1,19	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	17,41B	4,75	3,18	1,28
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	17,41B	0,00	0,00	0,00
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	17,41B	4,67	3,57	1,34
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	17,41B	4,29	3,39	1,21
Aberdeen Global Select Euro High Y1	407,44M	0,20	1,08	3,58

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Ibovespa Futuros	122.590	-1.310	-1,06%
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US 30	43.191,1	+284,2	+0,66%
S&P 500 VIX	15,27	-1,51	-9,00%
Bitcoin Futuro	100.225,0	+5.265,0	+5,54%
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Petróleo Brent	73,21	+0,89	+1,23%
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Açúcar NY nº11	19,61	+0,07	+0,36%

Dólar/BRL	6,1917	-0,0024	-0,04%
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IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
Oi ON	1,35	0,00	0,00%
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