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Abrdn Liquidity Fund (lux) - Sterling Fund Z-3 Inc Gbp (0P00018DHB)

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Dados históricos de Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 3 , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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14/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,82B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0966093378

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018DHB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 3 (0P00018DHB). Nossos dados do Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 3 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	94,640	98,460	3,820
Título	5,360	5,360	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	94,641	48,615
Corporativo	5,359	9,168

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 220

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Td Gbp Hmt 01/11/2024 31/10/2024 4.98%	-	3,55	-	-
Cac Gbp Qatgbp 00 Days	-	2,97	-	-
Td Gbp Bred 01/11/2024 31/10/2024 4.9500%	-	2,37	-	-
Td Gbp Rbcan 01/11/2024 31/10/2024 4.9500%	-	2,37	-	-
Td Gbp Smtb 01/11/2024 31/10/2024 4.9500%	-	1,60	-	-
Td Gbp Mizuho 01/11/2024 31/10/2024 4.9500%	-	1,55	-	-
Nationwide Building Society 4.95%	GB00BSGKTJ16	1,48	-	-
Td Gbp Dbs 06/11/2024 30/10/2024 5.0%	-	1,46	-	-
Td Gbp Dbs 04/11/2024 28/10/2024 5.0%	-	1,19	-	-
RR GBP RBCAN 01/11/2024 - 25/10/2024 - 4.98 - UKT 4.75% 22/10/2043	-	1,18	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AberdeenLiquidityLuxSterling Z1 Acc	20,13B	0,42	3,46	1,35
AberdeenLiquidityLuxSterling K1 Acc	20,13B	0,41	3,35	1,24
AberdeenLiquidityLuxSterling L1 Inc	20,13B	0,42	3,85	1,42
AberdeenLiquidityLuxSterling A2 Acc	20,13B	0,40	3,62	1,23
AberdeenLiquidityLuxSterling I2 Acc	20,13B	5,11	3,66	1,29

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