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Volatility Control Hedge 5 Fi (0P0001977W)

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8,466 -0,001 -0,02%

14/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0108210008

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001977W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alianza Flexible FI (0P0001977W). Nossos dados do Alianza Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,110	17,690	8,580
Ações	4,020	4,020	0,000
Título	86,680	86,680	0,000
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,452	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	1,207	2,132
Índice Preço/Vendas	0,629	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,878	8,767
Retorno com dividendos	4,913	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	8,944	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	20,610	16,865
Industriais	19,340	12,081
Saúde	11,330	10,973
Materiais Básicos	9,880	5,963
Consumo Cíclico	8,590	12,925
Consumo Não-Cíclico	8,300	6,734
Utilidades	8,130	3,891
Energia	5,250	5,543
Tecnologia	3,660	18,049
Serviços de Comunicação	2,790	8,030
Imóveis	2,130	2,749

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	17,34	102,200	+0,11%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	17,34	102,720	-0,09%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	17,34	86,940	+0,08%
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	17,34	92,740	-0,02%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	17,34	99,33	+0,01%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	17,34	100,08	+0,01%
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR CI Acc	LU1797811236	4,26	19,253	-0,08%
Spain (Kingdom of) 2.07%	ES0L02506068	0,00	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	0,00	93,980	-0,01%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	0,00	93,500	-0,01%

Outros principais fundos por Inversis Gestión SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ES0108373004		71,02M	-0,21	3,82	-
	GPM Gestion Activa Retorno Abosluto		952,66K	2,98	-1,24	-

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US 30	44.521,2	+266,4	+0,60%
S&P 500 VIX	16,51	-0,65	-3,79%
Bitcoin Futuro	119.665,0	-660,0	-0,55%
Índice Dólar	98,350	+0,275	+0,28%

Petróleo Brent	69,59	+1,07	+1,56%
Petróleo WTI	67,63	+1,25	+1,88%
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Soja Chicago	1.022,00	+8,00	+0,79%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
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Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5428	-0,0257	-0,46%
EUR/BRL	6,4226	-0,0583	-0,90%
EUR/Dólar	1,1598	-0,0044	-0,38%
Dólar/JPY	148,58	+0,73	+0,49%
GBP/Dólar	1,3418	-0,0013	-0,10%
GBP/BRL	7,4306	-0,0426	-0,57%
CAD/BRL	4,0320	-0,0381	-0,94%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,30	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
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Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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KENTAL INVEST SIC.	6,216	0,000	0,00%
RABO 1.625 20-Jan.	99,08	0,00	0,00%
HSBC Global Inves.	9,925	+0,018	+0,18%