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Volatility Control Hedge 5 Fi (0P0001977W)

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0108210008

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001977W

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Alianza Flexible FI (0P0001977W). Nossos dados do Alianza Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	56,030	56,030	0,000
Título	79,940	79,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,043	15,107
Índice Preço/Valor Contábil	4,706	2,071
Índice Preço/Vendas	3,184	1,533
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,544	8,410
Retorno com dividendos	1,237	2,633
Crescimento de lucros em 5 anos	12,364	12,320

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,926	13,312
Não alocado	-51,951	778,445

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dax Future June 24	DE000C6LWLW5	56,03	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	15,99	98,490	0,00%
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02412069	15,99	-	-
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02406079	15,99	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	15,99	89,940	+0,31%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	15,99	92,640	+0,17%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	15,99	95,240	+0,02%
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02502075	0,00	-	-
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02405105	0,00	-	-
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0000012H33	0,00	-	-

Outros principais fundos por Inversis Gestión SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ES0108373004		55,39M	2,93	1,93	-
	GPM Gestion Activa Retorno Abosluto		2,02M	0,66	-1,89	-

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Ibovespa Futuros	125.326	-566	-0,45%
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US 30	39.153,0	-11,1	-0,03%
S&P 500 VIX	12,35	+0,11	+0,90%
Bitcoin Futuro	61.117,5	-755,0	-1,22%
Índice Dólar	105,507	-0,064	-0,06%

Petróleo Brent	85,17	-0,09	-0,11%
Petróleo WTI	81,66	-0,08	-0,10%
Café Contrato C	225,88	-0,47	-0,21%
Soja Chicago	1.142,62	+6,62	+0,58%
Cacau NY	7.641,00	+368,00	+5,06%
Ouro	2.342,25	+5,65	+0,24%
Açúcar NY nº11	20,21	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,5604	+0,0585	+1,06%
EUR/BRL	5,9590	+0,0641	+1,09%
EUR/Dólar	1,0717	+0,0015	+0,14%
Dólar/JPY	160,84	+0,10	+0,06%
GBP/Dólar	1,2645	+0,0007	+0,06%
GBP/BRL	7,0323	+0,0786	+1,13%
CAD/BRL	4,0629	+0,0407	+1,01%

Petrobras PN	37,97	+0,26	+0,69%
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