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Virtus Nfj Emerging Markets Value Fund Class A (0P0000WMIT)

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,28M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Allianz Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000WMIT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AllianzGI NFJ Emerging Markets Value Fund Class A (0P0000WMIT). Nossos dados do AllianzGI NFJ Emerging Markets Value Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,550	2,550	0,000
Ações	97,450	97,450	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,132	12,900
Índice Preço/Valor Contábil	2,065	1,956
Índice Preço/Vendas	1,525	1,722
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,165	7,465
Retorno com dividendos	2,391	3,064
Crescimento de lucros em 5 anos	11,886	11,978

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,420	22,234
Consumo Cíclico	22,110	15,689
Serviços Financeiros	15,570	22,186
Serviços de Comunicação	12,010	9,023
Industriais	4,690	8,323
Materiais Básicos	4,140	4,824
Saúde	3,980	4,476
Energia	3,950	4,093
Imóveis	2,460	2,797
Consumo Não-Cíclico	0,880	6,678
Utilidades	0,780	2,008

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alibaba	KYG017191142	8,65	112,10	-0,09%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,13	1.080,00	+0,47%
Tencent Holdings	KYG875721634	4,02	513,00	0,00%
JD	KYG8208B1014	3,89	130,30	+0,15%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,74	60,800	+1.00%
ASML Holding	NL0010273215	2,52	682,50	+0,75%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,27	46,22	-3,47%
Naspers	ZAE000325783	2,24	550.666	-0,16%
MercadoLibre	US58733R1023	1,84	2.560,05	-0,01%
Xiaomi	KYG9830T1067	1,83	58.95	+3.60%

Principais fundos de ações por Virtus

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2,07B	1,57	8,26	7,35
AllianzGI Income & Growth A	1,88B	1,48	8,04	7,04
AllianzGI Focused Growth A	885,47M	1,12	22,61	15,77
AllianzGI Technology Institutional	838,26M	0,11	22,20	17,76
AllianzGI Income & Growth C	710,44M	1,14	7,20	6,24

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

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EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Vanguard Long-Ter.	25,03	-0,09	-0,36%
Danske Invest Yht.	33,761	+0,001	+0,00%