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Amone Diam Vietnam Equity Fund (0P000165I5)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 11,97B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C000BVT8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000165I5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AMOne DIAM Vietnam Equity Fund (0P000165I5). Nossos dados do AMOne DIAM Vietnam Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,210	3,210	0,000
Ações	96,790	96,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,296	10,681
Índice Preço/Valor Contábil	1,583	1,490
Índice Preço/Vendas	1,485	1,264
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,232	5,974
Retorno com dividendos	3,182	4,798
Crescimento de lucros em 5 anos	18,772	13,546

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,250	27,721
Consumo Cíclico	14,020	11,515
Industriais	12,480	11,193
Imóveis	10,330	7,568
Consumo Não-Cíclico	8,480	11,032
Materiais Básicos	7,900	14,155
Tecnologia	6,490	4,998
Energia	3,330	10,900
Saúde	1,660	3,593
Utilidades	0,060	4,458

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vietcombank	VN000000VCB4	8,35	88.200	+1,15%
Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam	-	6,21	-	-
Vietnam Joint Stock Commercial Bank	VN000000CTG7	5,87	32.600,0	+2,19%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	4,92	64.000	0,63%
Ho Chi Minh City Development JSC Ordinary Shares	-	4,64	-	-
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	4,49	22.600,0	+3,91%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	4,04	83.300,0	-0,60%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	4,01	29.000,0	+1,40%
FPT Digital	VN000000FRT7	3,85	170.600,0	+0,06%
Vincom Retail	VN000000VRE6	3,84	22.300,0	+2,53%

Principais fundos de ações por Asset Management One Co., Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
JP90C000KAH8	1.078,85B	16,68	11,53	-
AO Global High Quality Growth Eq Un	691,31B	19,15	8,49	-
AT No Load Developed Countr Equity	578,69B	17,37	19,92	-
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun	531,76B	17,30	19,72	13,99
AMOne Shinko US-REIT Open	425,06B	0,40	8,29	7,66

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Ibovespa	122.032	-67	-0,05%
Ibovespa Futuros	122.010	-715	-0,58%
US 500	5.287,7	+4,3	+0,08%
US 30	38.581,0	+10,0	+0,03%
S&P 500 VIX	13,11	+0,19	+1,47%
Bitcoin Futuro	69.605,0	+35,0	+0,05%
Índice Dólar	103,995	-0,632	-0,60%

Petróleo Brent	78,17	+0,05	+0,06%
Petróleo WTI	74,06	+0,06	+0,08%
Café Contrato C	226,20	+3,85	+1,73%
Soja Chicago	1.184,75	-20,25	-1,68%
Cacau NY	9.485,00	+154,00	+1,65%
Ouro	2.370,65	-0,75	-0,03%
Açúcar NY nº11	18,77	+0,47	+2,57%

Dólar/BRL	5,2512	+0,0045	+0,08%
EUR/BRL	5,7076	+0,0618	+1,09%
EUR/Dólar	1,0909	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	156,13	+0,04	+0,02%
GBP/Dólar	1,2810	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	6,7258	+0,0083	+0,12%
CAD/BRL	3,8395	+0,0196	+0,51%

Petrobras PN	38,58	-0,21	-0,54%
Vale ON	61,87	-1,33	-2,10%
Casas Bahia ON	6,98	-0,11	-1,55%
Magazine Luiza ON	12,68	+0,29	+2,34%
IRB Brasil ON	31,39	-0,17	-0,54%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	37,34	-0,21	-0,56%

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