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Amone Diam Vietnam Equity Fund (0P000165I5)

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19.403,000 +497,000 +2,63%

09/05 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C000BVT8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000165I5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AMOne DIAM Vietnam Equity Fund (0P000165I5). Nossos dados do AMOne DIAM Vietnam Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,530	1,530	0,000
Ações	98,470	98,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,417	12,127
Índice Preço/Valor Contábil	1,938	1,694
Índice Preço/Vendas	1,483	1,443
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,930	7,771
Retorno com dividendos	1,322	4,502
Crescimento de lucros em 5 anos	14,747	13,589

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,840	28,732
Consumo Cíclico	19,630	11,611
Industriais	13,800	13,253
Tecnologia	12,660	6,597
Imóveis	9,190	6,529
Materiais Básicos	8,160	9,334
Consumo Não-Cíclico	3,880	9,717
Energia	2,330	9,293
Saúde	1,480	6,462
Utilidades	0,020	4,561

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 36

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FPT Corp	VN000000FPT1	8,22	116,000.0	+1.49%
FPT Digital	VN000000FRT7	7,31	170.500,0	0,00%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	6,32	60.400	+0,17%
Vietcombank	VN000000VCB4	5,78	56.600	-0,88%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	5,25	53.000,0	+0,95%
Bank for Investment and Development	VN000000BID9	4,89	35.100,0	-0,99%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	4,81	76.400,0	+3,24%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	4,78	23.500,0	-0,21%
Vietnam Joint Stock Commercial Bank	VN000000CTG7	4,42	37.450,0	-0,27%
Digiworld	VN000000DGW9	4,24	33.500	-1,03%

Principais fundos de ações por Asset Management One Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JP90C000KAH8	1.032,2B	3,51	21,98	-
AO Global High Quality Growth Eq Un	783,57B	41,65	15,02	-
AT No Load Developed Countr Equity	738,58B	34,56	18,99	-
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun	550,64B	-12,41	14,54	11,53
AMOne Nikkei 225 No Load Open	357,03B	-9,11	11,73	7,49

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Ibovespa Futuros	138.250	+29	+0,02%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
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Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
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Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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Santander GO RV N.	152,175	-0,505	-0,33%
DPAM INVEST B - E.	431,620	+2,310	+0,54%