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Amone Diam Vip Focus Fund (0P00009ZBI)

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20.352,000 +96,000 +0,47%

18/04 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C0004MB6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009ZBI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AMOne DIAM VIP Focus Fund (0P00009ZBI). Nossos dados do AMOne DIAM VIP Focus Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,130	2,130	0,000
Ações	97,870	97,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,662	12,082
Índice Preço/Valor Contábil	2,118	1,699
Índice Preço/Vendas	1,945	1,442
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,485	7,752
Retorno com dividendos	4,536	4,481
Crescimento de lucros em 5 anos	11,646	13,574

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,590	28,635
Industriais	22,380	13,181
Consumo Cíclico	17,400	11,541
Tecnologia	10,770	6,627
Imóveis	8,440	6,396
Consumo Não-Cíclico	4,420	9,701
Materiais Básicos	4,240	9,535
Saúde	3,200	6,327
Serviços de Comunicação	2,520	9,118
Utilidades	0,040	4,551

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FPT Corp	VN000000FPT1	9,70	111.600,0	+2,01%
International Container	PHY411571011	7,09	340,200	-3,90%
BDO Unibank	PHY077751022	4,75	161,00	+0,63%
Refrigeration Electrical Engineerin	VN000000REE2	4,65	65.500,0	+1,08%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	4,63	48.650,0	+5,76%
Bank Central Asia	ID1000109507	4,56	8.500	+0,29%
Mitra Adiperkasa	ID1000099807	4,51	1.370	+0,37%
Jsc Bank For Foreign Trade Of Vietnam	-	4,22	-	-
Bank of the Philippine Islands	PHY0967S1694	4,16	132,00	0,00%
Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank	-	3,60	-	-

Principais fundos de ações por Asset Management One Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JP90C000KAH8	920B	3,51	21,98	-
AO Global High Quality Growth Eq Un	690,93B	41,65	15,02	-
AT No Load Developed Countr Equity	667,37B	34,56	18,99	-
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun	501,98B	-8,53	14,51	12,12
AMOne Shinko US-REIT Open	330,78B	-4,41	1,33	4,77

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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

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EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
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GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

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