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Amone Diam Vip Focus Fund (0P00009ZBI)

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23.926,000 -128,000 -0,53%

02:00:00 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C0004MB6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009ZBI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AMOne DIAM VIP Focus Fund (0P00009ZBI). Nossos dados do AMOne DIAM VIP Focus Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,130	2,130	0,000
Ações	97,870	97,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,662	12,240
Índice Preço/Valor Contábil	2,118	1,702
Índice Preço/Vendas	1,945	1,426
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,485	7,737
Retorno com dividendos	4,536	4,423
Crescimento de lucros em 5 anos	11,646	13,606

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,590	27,253
Industriais	22,380	13,005
Consumo Cíclico	17,400	11,776
Tecnologia	10,770	6,590
Imóveis	8,440	6,406
Consumo Não-Cíclico	4,420	9,792
Materiais Básicos	4,240	10,506
Saúde	3,200	6,214
Serviços de Comunicação	2,520	10,023
Utilidades	0,040	4,404

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FPT Corp	VN000000FPT1	9,70	153.400,0	-0,58%
International Container	PHY411571011	7,09	351,000	+0,52%
BDO Unibank	PHY077751022	4,75	141,50	-0,35%
Refrigeration Electrical Engineerin	VN000000REE2	4,65	65.000,0	-1,37%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	4,63	63.900,0	+3,06%
Bank Central Asia	ID1000109507	4,56	9.150	-2,14%
Mitra Adiperkasa	ID1000099807	4,51	1.340	+0,37%
Jsc Bank For Foreign Trade Of Vietnam	-	4,22	-	-
Bank of the Philippine Islands	PHY0967S1694	4,16	124,50	-0,80%
Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank	-	3,60	-	-

Principais fundos de ações por Asset Management One Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JP90C000KAH8	1.164,91B	30,71	15,32	-
AO Global High Quality Growth Eq Un	839,22B	41,65	15,02	-
AT No Load Developed Countr Equity	769,09B	34,56	18,99	-
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun	613,58B	34,33	18,79	13,24
AMOne Shinko US-REIT Open	393,32B	10,23	3,38	5,50

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Açúcar NY nº11	19,44	-0,01	-0,05%

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EUR/Dólar	1,0392	0,0000	0,00%
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GBP/BRL	7,2953	+0,0009	+0,01%
CAD/BRL	4,0523	+0,0011	+0,03%

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Casas Bahia ON	3,49	+0,04	+1,16%
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