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Amone Diam Vip Focus Fund (0P00009ZBI)

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27/06 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C0004MB6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009ZBI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AMOne DIAM VIP Focus Fund (0P00009ZBI). Nossos dados do AMOne DIAM VIP Focus Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,130	2,130	0,000
Ações	97,870	97,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,662	12,101
Índice Preço/Valor Contábil	2,118	1,687
Índice Preço/Vendas	1,945	1,458
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,485	7,759
Retorno com dividendos	4,536	4,489
Crescimento de lucros em 5 anos	11,646	13,451

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,590	29,158
Industriais	22,380	13,269
Consumo Cíclico	17,400	11,662
Tecnologia	10,770	6,702
Imóveis	8,440	6,821
Consumo Não-Cíclico	4,420	9,800
Materiais Básicos	4,240	8,983
Saúde	3,200	6,504
Serviços de Comunicação	2,520	8,861
Utilidades	0,040	4,506

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FPT Corp	VN000000FPT1	9,70	117,300.0	+0.26%
International Container	PHY411571011	7,09	420,600	+1,84%
BDO Unibank	PHY077751022	4,75	156,00	+0,65%
Refrigeration Electrical Engineerin	VN000000REE2	4,65	67.300,0	-0,30%
Gemadept Corp	VN000000GMD0	4,63	55.400,0	+0,18%
Bank Central Asia	ID1000109507	4,56	8.650	+0,58%
Mitra Adiperkasa	ID1000099807	4,51	1.125	+1,35%
Jsc Bank For Foreign Trade Of Vietnam	-	4,22	-	-
Bank of the Philippine Islands	PHY0967S1694	4,16	133,20	-0,75%
Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank	-	3,60	-	-

Principais fundos de ações por Asset Management One Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JP90C000KAH8	1.077,57B	3,51	21,98	-
AO Global High Quality Growth Eq Un	843,15B	41,65	15,02	-
AT No Load Developed Countr Equity	818,18B	34,56	18,99	-
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun	586,53B	-6,12	17,33	11,82
AMOne Shinko US-REIT Open	333,97B	-7,71	1,15	4,74

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
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Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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AMOne DIAM VIP Fo.	22.427,000	+151,000	+0,68%
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Intesa Prev Giust.	13,117	+0,014	+0,11%
China Southern Ch.	2,338	+0,012	+0,52%
HuaAn Intelligent.	2,298	+0,024	+1,06%
The New Jaguar In.	57,15	+0,03	+0,05%
BlackRock Global .	110,250	+0,110	+0,10%