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Ashburton Stable Income Fund B (0P00018T5H)

Joanesburgo

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26/04 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 25,26B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ashburton Management Company

ISIN: ZAE000224200

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018T5H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashburton Stable Income Fund B (0P00018T5H). Nossos dados do Ashburton Stable Income Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	49,730	49,810	0,080
Ações	1,990	1,990	0,000
Título	48,280	48,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,971	16,540
Índice Preço/Valor Contábil	2,588	2,699
Índice Preço/Vendas	2,051	2,050
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,560	9,997
Retorno com dividendos	5,060	4,999
Crescimento de lucros em 5 anos	2,000	6,509

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	49,479	22,088
Corporativo	46,613	58,503
Governo	1,444	5,461
Securitizado	0,219	1,281

Principais Participações

Nº de participações compradas: 160

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ashburton Money Market Fund B1	ZAE000105714	9,63	1,000	0,00%
Ashburton Core Plus Income B5	ZAE000313094	4,71	-	-
Aig2u 080726	-	4,22	-	-
Cln999 10.222% 280231	-	1,95	-	-
ABSA GROUP LTD 17/05/30 5.805%	ZAG000166125	1,35	-	-
NEDBANK LTD 24/02/27 5.005%	ZAG000166182	1,34	-	-
STANDARD BANK GROUP LTD 31/01/30 5.833%	ZAG000165754	1,31	-	-
Ahy2u 080726	-	1,21	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 31/01/30 6.633%	ZAG000176603	1,21	-	-
In503u 120730	-	1,20	-	-

Principais fundos de títulos por Ashburton Management Company

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Atlantic BCI Stable Income Fund A	25,26B	2,20	7,11	7,48
Ashburton Stable Income Fund C	25,26B	1,55	7,17	-
Ashburton Money Market Fund B4	20,32B	1,45	6,38	6,82
Ashburton Money Market Fund B1	20,32B	2,17	6,41	6,73
Ashburton Bond Fund B1	1,26B	0,16	5,50	-

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