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Ashmore Sicav Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund I Usd Inc (0P0000XHDT)

Luxemburgo

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81,180 +0,010 +0,01%

10/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0849905319

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XHDT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XHDT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund I Usd Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
10.07.2025	81,180	81,180	81,180	81,170	0,01%
09.07.2025	81,170	81,170	81,170	81,170	0,19%
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07.07.2025	81,240	81,240	81,430	81,240	-0,23%
03.07.2025	81,430	81,430	81,430	81,300	0,16%
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30.06.2025	81,090	81,090	81,090	81,090	-0,02%
27.06.2025	81,110	81,110	81,110	81,100	0,01%
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20.06.2025	80,290	80,290	80,290	80,290	-0,15%
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17.06.2025	80,350	80,350	80,350	80,350	-0,20%
16.06.2025	80,510	80,510	80,510	80,390	0,15%
13.06.2025	80,390	80,390	80,390	80,390	-0,31%
12.06.2025	80,640	80,640	80,640	80,280	0,45%
11.06.2025	80,280	80,280	80,280	80,090	0,24%
10.06.2025	80,090	80,090	80,090	80,090	0,20%

Alta: 81,430

Baixa: 80,090

Diferença: 1,340

Média: 80,830

Var%: 1,564

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