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Ashmore Sicav Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund I Usd Inc (0P0000XHDT)

Luxemburgo

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79,440 +0,090 +0,11%

30/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0849905319

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XHDT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000XHDT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund I Usd Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
30.05.2025	79,440	79,440	79,440	79,440	0,11%
28.05.2025	79,350	79,350	79,350	79,350	-0,09%
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23.05.2025	79,150	79,150	79,150	78,810	0,43%
22.05.2025	78,810	78,810	78,810	78,810	-0,24%
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16.05.2025	78,800	78,800	78,800	78,800	0,11%
15.05.2025	78,710	78,710	78,710	78,710	0,00%
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07.05.2025	78,990	78,990	78,990	78,840	0,19%
06.05.2025	78,840	78,840	78,840	78,840	-0,04%
02.05.2025	78,870	78,870	78,870	78,870	0,17%
30.04.2025	78,740	78,740	78,740	78,740	0,05%
29.04.2025	78,700	78,700	78,700	78,490	0,27%
28.04.2025	78,490	78,490	78,490	78,490	0,15%

Alta: 79,440

Baixa: 78,490

Diferença: 0,950

Média: 78,892

Var%: 1,365

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