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Ashmore Sicav Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund I Usd Inc (0P0000XHDT)

Luxemburgo

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79,610 +0,070 +0,09%

03/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0849905319

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XHDT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade To (0P0000XHDT). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade To incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,330	10,330	0,000
Título	89,670	102,640	12,970

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	65,795	52,799
Corporativo	30,239	24,298
Não alocado	3,966	58,760

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 172

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	6,36	-	-
Chile (Republic Of) 3.5%	-	4,91	-	-
Bank of East Asia Ltd. (The) 4.875%	XS2423359459	2,58	-	-
Indonesia (Republic of) 7.75%	-	2,55	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	2,32	-	-
MashreqBank PSC 7.875%	XS2548003503	2,23	-	-
Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 6.5%	-	2,21	-	-
SAGOVT 5.25 16-Jan-2050	XS1936302949	2,19	88,58	+0,21%
Hungary (Republic Of) 6.75%	XS2574267345	2,16	-	-
Hungarian Export-Import Bank Pte Ltd. 6.125%	XS2618838564	2,15	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	894,7M	7,70	6,09	1,28
Local Currency Bond Fund Institutiu	894,7M	7,70	6,10	1,28
Debt Fund Institutional USD Acc	340,74M	1,11	3,76	1,23
Debt Fund Institutional USD Inc	340,74M	1,10	3,76	1,23
Debt Fund Retail USD Inc	340,74M	0,92	3,15	0,63

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.968,1	-2,7	-0,05%
US 30	42.415,0	-12,7	-0,03%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.652,5	+547,5	+0,52%
Índice Dólar	98,825	+0,095	+0,10%

Petróleo Brent	64,69	-0,17	-0,26%
Petróleo WTI	62,58	-0,27	-0,43%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,50	-1,25	-0,12%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.391,30	-7,90	-0,23%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1413	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	142,99	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3548	-0,0019	-0,14%
GBP/BRL	7,6301	-0,0075	-0,10%
CAD/BRL	4,1202	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
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Fidelity FAST US .	300,300	-5,230	-1,71%
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Salini Tf 3,75% G.	101,450	0,000	0,00%
FUNDO DE INVESTIM.	29,552	+0,015	+0,05%