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Ashmore Sicav Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund I Usd Inc (0P0000XHDT)

Luxemburgo

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81,180 +0,010 +0,01%

10/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0849905319

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XHDT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade To (0P0000XHDT). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Investment Grade To incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,330	10,330	0,000
Título	89,670	102,640	12,970

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	65,795	52,684
Corporativo	30,239	23,255
Não alocado	3,966	55,947

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 172

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	6,36	-	-
Chile (Republic Of) 3.5%	-	4,91	-	-
Bank of East Asia Ltd. (The) 4.875%	XS2423359459	2,58	-	-
Indonesia (Republic of) 7.75%	-	2,55	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	2,32	-	-
MashreqBank PSC 7.875%	XS2548003503	2,23	-	-
Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 6.5%	-	2,21	-	-
SAGOVT 5.25 16-Jan-2050	XS1936302949	2,19	90,34	0,00%
Hungary (Republic Of) 6.75%	XS2574267345	2,16	-	-
Hungarian Export-Import Bank Pte Ltd. 6.125%	XS2618838564	2,15	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	863,78M	9,16	5,92	1,72
Local Currency Bond Fund Institutiu	863,78M	9,16	5,92	1,72
Debt Fund Retail USD Inc	409,38M	4,74	8,88	1,23
Debt Fund Institutional USD Inc	349,75M	2,34	4,48	1,34
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	385,68M	2,33	4,45	-

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.240,6	-19,1	-0,31%
US 30	44.241,5	-130,0	-0,29%
S&P 500 VIX	17,40	+1,00	+6,10%
Bitcoin Futuro	122.617,5	+3.912,5	+3,30%
Índice Dólar	97,580	+0,051	+0,05%

Petróleo Brent	70,77	+0,41	+0,58%
Petróleo WTI	68,87	+0,42	+0,61%
Café Contrato C	292,53	+6,03	+2,10%
Soja Chicago	1.007,25	+3,25	+0,32%
Cacau NY	8.283,00	+106,00	+1,30%
Ouro	3.379,50	+15,50	+0,46%
Açúcar NY nº11	16,60	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5020	+0,0036	+0,05%
EUR/Dólar	1,1684	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	147,22	-0,20	-0,14%
GBP/Dólar	1,3480	-0,0021	-0,16%
GBP/BRL	7,4972	-0,0101	-0,13%
CAD/BRL	4,0615	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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Pioneer Flexible .	12,81	-0,03	-0,23%
BlackRock Corpora.	1,16	-0,00	-0,02%
LFIS Vision UCITS.	1.082,500	-3,750	-0,35%
Anima Europa A	9,036	+0,052	+0,58%
Artemis Funds (Lu.	1,860	-0,006	-0,34%