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Ashmore Sicav Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund I Usd Inc (0P0000XHDT)

Luxemburgo

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80,970 -0,120 -0,15%

14/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0849905319

Classe de Ativo: Título

0P0000XHDT - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund I Usd Inc (ISIN: LU0849905319). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0,56%

Fechamento Anterior81,09

Classificação de risco

Rendimento TTM3,80%

ROEN/A

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover115,55%

ROAN/A

Data de início06.11.2012

Total de ativos11,17M

Despesas1,16%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1044	1024	1039	1086	1021	-
Retorno do fundo	4.4%	2.42%	3.88%	2.79%	0.41%	-
Lugar na categoria	470	348	1653	1292	1079	-
% na categoria	29	23	93	86	84	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	862,74M	9,16	5,92	1,72
Local Currency Bond Fund Institutiu	862,74M	9,16	5,92	1,72
Debt Fund Retail USD Inc	348,72M	4,74	8,88	1,23
Debt Fund Institutional USD Acc	348,72M	2,35	4,49	1,34
Debt Fund Institutional USD Inc	348,72M	2,34	4,48	1,34

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,68B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,68B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,68B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,68B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,68B	7,29	-0,57	2,30

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	6,36	-	-
Chile (Republic Of) 3.5%	-	4,91	-	-
Bank of East Asia Ltd. (The) 4.875%	XS2423359459	2,58	-	-
Indonesia (Republic of) 7.75%	-	2,55	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	2,32	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	44.227,6	-232,1	-0,52%
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Bitcoin Futuro	116.600,0	-3.970,0	-3,29%
Índice Dólar	98,290	+0,527	+0,54%

Petróleo Brent	68,92	-0,29	-0,42%
Petróleo WTI	66,62	-0,36	-0,54%
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Soja Chicago	1.000,00	-1,00	-0,10%
Cacau NY	7.883,00	-404,00	-4,88%
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Açúcar NY nº11	16,58	+0,28	+1,72%

Dólar/BRL	5,5635	-0,0253	-0,45%
EUR/BRL	6,4600	-0,0589	-0,90%
EUR/Dólar	1,1609	-0,0057	-0,49%
Dólar/JPY	148,92	+1,20	+0,81%
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CAD/BRL	4,0538	-0,0231	-0,57%

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Casas Bahia ON	2,95	-0,04	-1,34%
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Oi ON	0,58	+0,01	+1,75%
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FTSE Shariah Deve.	2.830,15	-24,31	-0,85%
BRADESCO FUNDO DE.	1,863	-0,003	-0,15%
SSgA SPDR MSCI Em.	74,24	0,00	0,00%
Wellington, City .	100,008	0,000	0,00%