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Ashmore Sicav Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund I Usd Inc (0P0000XHDT)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,32M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0849905319

Classe de Ativo: Título

0P0000XHDT - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Investment Grade Total Return Fund I Usd Inc (ISIN: LU0849905319). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 0,54%

Fechamento Anterior81,83

Classificação de risco

Rendimento TTM3,74%

ROEN/A

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover115,55%

ROAN/A

Data de início06.11.2012

Total de ativos11,32M

Despesas1,16%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1063	1027	1044	1144	985	-
Retorno do fundo	6.3%	2.73%	4.39%	4.57%	-0.3%	-
Lugar na categoria	1070	1644	1621	1332	1056	-
% na categoria	59	88	93	87	82	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	879,49M	11,31	8,44	2,37
Local Currency Bond Fund Institutiu	879,49M	11,30	8,43	2,37
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	369,72M	6,42	9,08	-
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	369,72M	6,41	9,08	-
Ashmore EM DebtRetail USD Acc	369,72M	6,08	8,48	-

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5,69B	6,97	-0,92	1,98
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,69B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,69B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,69B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,69B	7,29	-0,57	2,30

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	5,16	-	-
Chile (Republic Of) 3.5%	-	4,72	-	-
Bank of East Asia Ltd. (The) 4.875%	XS2423359459	2,48	-	-
Indonesia (Republic of) 7.75%	-	2,45	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	2,25	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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Franklin Global S.	17,040	-0,060	-0,35%
Tel Bond-Global	475,71	0,00	0,00%
ROSSI 7.3 26-May-.	107,51	-0,98	-0,90%
RESTAÑO CAPITAL, .	16,305	+0,002	+0,01%