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Ashmore Sicav Emerging Markets Short Duration Fund Retail Inc Usd (0P000195JL)

Luxemburgo

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58,580 0,000 0,00%

20/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 263,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1076337580

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000195JL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P000195JL). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	54,380	54,680	0,300
Ações	0,020	0,020	0,000
Título	44,250	44,250	0,000
Conversíveis	1,350	1,350	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,625	23,069
Índice Preço/Valor Contábil	1,144	1,176
Índice Preço/Vendas	0,720	3,590
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,319	555,896
Retorno com dividendos	10,300	7,844
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,187

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	79,364

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	45,88	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	5,67	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,74	-	-
Trident Energy Finance PLC 12.5%	XS2818827169	2,34	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	2,19	-	-
Delhi International Airport Ltd. 6.45%	-	2,19	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	1,94	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1,66	-	-
Suzano Austria GmbH 6%	-	1,24	-	-
Banco Do Brasil SA Cayman Islands Branch 4.875%	-	1,23	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	875,36M	11,31	8,44	2,37
Local Currency Bond Fund Institutiu	875,36M	11,30	8,43	2,37
Debt Fund Retail USD Inc	358,9M	4,74	8,88	1,23
Debt Fund Institutional USD Acc	358,9M	6,45	9,12	1,95
Debt Fund Institutional USD Inc	358,9M	6,44	9,13	1,95

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US 30	44.809,5	+24,0	+0,05%
S&P 500 VIX	16,78	+0,18	+1,08%
Bitcoin Futuro	113.315,0	+720,0	+0,64%
Índice Dólar	98,647	+0,136	+0,14%

Petróleo Brent	67,85	+0,18	+0,27%
Petróleo WTI	63,75	+0,23	+0,36%
Café Contrato C	364,00	+10,55	+2,98%
Soja Chicago	1.056,63	+0,63	+0,06%
Cacau NY	7.682,00	-173,00	-2,20%
Ouro	3.371,70	-9,90	-0,29%
Açúcar NY nº11	16,34	-0,02	-0,12%

Dólar/BRL	5,4710	-0,0119	-0,22%
EUR/BRL	6,3331	-0,0161	-0,25%
EUR/Dólar	1,1593	-0,0013	-0,11%
Dólar/JPY	148,59	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3405	-0,0004	-0,03%
GBP/BRL	7,3267	-0,0106	-0,14%
CAD/BRL	3,9359	-0,0011	-0,03%

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