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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Retail Usd Distribution (0P0000YJW6)

Luxemburgo

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53,210 +0,040 +0,08%

16/07 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 290,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0640454582

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000YJW6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000YJW6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Retail Usd Distribution para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
16.07.2024	53,210	53,210	53,210	53,210	0,08%
15.07.2024	53,170	53,170	53,170	53,170	-0,24%
12.07.2024	53,300	53,300	53,300	53,300	0,11%
11.07.2024	53,240	53,240	53,240	53,240	0,99%
10.07.2024	52,720	52,720	52,720	52,720	0,57%
09.07.2024	52,420	52,420	52,420	52,420	0,19%
08.07.2024	52,320	52,320	52,320	52,320	0,58%
05.07.2024	52,020	52,020	52,020	52,020	0,46%
04.07.2024	51,780	51,780	51,780	51,780	0,27%
03.07.2024	51,640	51,640	51,640	51,640	0,86%
02.07.2024	51,200	51,200	51,200	51,200	0,18%
01.07.2024	51,110	51,110	51,110	51,110	-0,95%
28.06.2024	51,600	51,600	51,600	51,600	-0,10%
27.06.2024	51,650	51,650	51,650	51,650	-0,25%
26.06.2024	51,780	51,780	51,780	51,780	-0,10%
25.06.2024	51,830	51,830	51,830	51,830	-0,02%
24.06.2024	51,840	51,840	51,840	51,840	0,23%
21.06.2024	51,720	51,720	51,720	51,720	0,19%
20.06.2024	51,620	51,620	51,620	51,620	-0,25%
19.06.2024	51,750	51,750	51,750	51,750	0,08%
18.06.2024	51,710	51,710	51,710	51,710	0,45%

Alta: 53,300

Baixa: 51,110

Diferença: 2,190

Média: 52,078

Var%: 3,361

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