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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Retail Usd Distribution (0P0000YJW6)

Luxemburgo

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56,500 +0,280 +0,50%

13/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 244,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0640454582

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000YJW6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000YJW6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Retail Usd Distribution para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
13.08.2025	56,500	56,500	56,500	56,220	0,50%
12.08.2025	56,220	56,220	56,220	56,080	0,25%
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24.07.2025	56,110	56,110	56,110	56,110	0,30%
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17.07.2025	55,420	55,420	55,420	55,420	0,04%
16.07.2025	55,400	55,400	55,520	55,400	-0,22%
15.07.2025	55,520	55,520	55,580	55,520	-0,11%

Alta: 56,500

Baixa: 55,400

Diferença: 1,100

Média: 55,866

Var%: 1,655

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