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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Retail Usd Distribution (0P0000YJW6)

Luxemburgo

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56,500 +0,280 +0,50%

13/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 244,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0640454582

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YJW6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund R (0P0000YJW6). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Total Return Fund R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	23,290	24,300	1,010
Ações	0,040	0,040	0,000
Título	76,200	76,230	0,030
Conversíveis	0,470	0,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,337	23,062
Índice Preço/Valor Contábil	1,105	1,171
Índice Preço/Vendas	0,695	3,575
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,103	556,219
Retorno com dividendos	10,664	7,653
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,312

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	71,457

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 407

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	12,56	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6,60	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	2,34	-	-
Malaysia (Government Of) 4.504%	MYBMK2200030	1,07	-	-
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	1,06	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	0,88	-	-
Malaysia (Government Of) 3.519%	MYBMI2300024	0,86	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	0,83	-	-
Peru (Republic Of) 6.85%	PEP01000C5K6	0,74	-	-
Colombia (Republic Of) 7%	COL17CT03771	0,71	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	880,98M	11,31	8,44	2,37
Local Currency Bond Fund Institutiu	880,98M	11,30	8,43	2,37
Debt Fund Retail USD Inc	358,51M	4,74	8,88	1,23
Debt Fund Institutional USD Acc	358,51M	6,45	9,12	1,95
Debt Fund Institutional USD Inc	358,51M	6,44	9,13	1,95

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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	341,65	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
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Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
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