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Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Retail Usd Distribution (0P0000YJW6)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 245,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0640454582

Classe de Ativo: Título

0P0000YJW6 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Total Return Fund Retail Usd Distribution (ISIN: LU0640454582). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,32%

Fechamento Anterior56,36

Classificação de risco

Rendimento TTM4,11%

ROE - 8,06%

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover100,29%

ROA - 4,06%

Data de início01.02.2013

Total de ativos245,16M

Despesas1,99%

Investimento mínimo5.000

Valor de Mercado673,71M

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1078	1041	1094	1268	935	1103
Retorno do fundo	7.75%	4.06%	9.43%	8.23%	-1.33%	0.98%
Lugar na categoria	476	1194	771	803	1148	547
% na categoria	27	59	39	48	91	91

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	879,49M	11,31	8,44	2,37
Local Currency Bond Fund Institutiu	879,49M	11,30	8,43	2,37
Debt Fund Institutional USD Acc	369,72M	6,45	9,12	1,95
Debt Fund Institutional USD Inc	369,72M	6,44	9,13	1,95
Debt Fund Retail USD Inc	369,72M	6,08	8,48	1,35

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5,69B	7,90	0,07	2,94
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US	5,69B	7,88	0,02	2,91
NN L EM Debt Hard Currency N Dis Q	5,69B	7,91	0,00	2,91
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5,69B	7,29	-0,57	2,30
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5,69B	7,29	-0,57	2,30

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	12,56	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	6,60	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	2,34	-	-
Malaysia (Government Of) 4.504%	MYBMK2200030	1,07	-	-
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	1,06	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
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EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Ashmore SICAV Eme.	100,110	+0,670	+0,67%
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