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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond (broad) I Usd Acc (0P00014897)

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Dados históricos de Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

72,640 +0,060 +0,08%

25/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1022620931

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014897

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond (0P00014897). Nossos dados do Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,870	9,870	0,000
Título	89,650	90,420	0,770
Conversíveis	0,470	0,470	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	82,487	67,601
Não alocado	9,870	35,662
Corporativo	7,643	5,540

Alocação Regional

Título

América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 203

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7N2	4,57	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	4,09	946,27	+0,45%
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF170	3,02	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	2,07	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	1,57	82,780	+1,04%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	1,57	885.310	+0.91%
Poland (Republic of) 3.75%	PL0000114393	1,56	-	-
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO000078	1,52	-	-
China (People's Republic Of) 3.02%	CND100047QT4	1,51	-	-
China (People's Republic Of) 1.99%	CND100031JZ0	1,50	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	878,49M	11,31	8,44	2,37
Local Currency Bond Fund Institutiu	878,49M	11,30	8,43	2,37
Debt Fund Institutional USD Acc	369,68M	6,45	9,12	1,95
Debt Fund Institutional USD Inc	369,68M	6,44	9,13	1,95
Debt Fund Retail USD Inc	369,68M	6,08	8,48	1,35

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US 30	45.163,5	-107,4	-0,24%
S&P 500 VIX	16,35	-0,82	-4,78%
Bitcoin Futuro	112.640,0	-230,0	-0,20%
Índice Dólar	98,10	-0,25	-0,26%

Petróleo Brent	67,39	-1,75	-2,53%
Petróleo WTI	63,78	+0,01	+0,02%
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Açúcar NY nº11	16,05	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,4507	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3573	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1661	0,0000	0,00%
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