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Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond (broad) I Usd Acc (0P00014897)

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72,640 +0,060 +0,08%

25/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1022620931

Classe de Ativo: Título

0P00014897 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond (broad) I Usd Acc (ISIN: LU1022620931). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior72,58

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorNorthern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

Turnover149,89%

ROAN/A

Data de início19.08.2014

Total de ativos37,42M

Despesas1,24%

Investimento mínimo1.000.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaGlobal Emerging Markets Bond - Local Currency

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	765	938	726	743	737	-
Retorno do fundo	-23.52%	-6.25%	-27.37%	-9.41%	-5.91%	-
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Local Currency Bond Fund Institutia	878,49M	11,31	8,44	2,37
Local Currency Bond Fund Institutiu	878,49M	11,30	8,43	2,37
Debt Fund Institutional USD Acc	369,68M	6,45	9,12	1,95
Debt Fund Institutional USD Inc	369,68M	6,44	9,13	1,95
Debt Fund Retail USD Inc	369,68M	6,08	8,48	1,35

Principais fundos para a categoria Global Emerging Markets Bond - Local Currency

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2,41B	13,22	7,92	3,04
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2,41B	11,10	6,07	2,51
Funds Global Emerging Markets Loccu	2,19B	9,52	6,97	1,51
Funds Global Emerging Markets Locdu	2,19B	9,50	6,97	1,51
Funds Global Emerging Markets Loxcu	2,19B	9,62	7,10	1,66

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7N2	4,57	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2027	BRSTNCNTF1P8	4,09	946,27	+0,45%
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF170	3,02	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	2,07	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	1,57	81,930	-0,11%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte

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US 30	45.195,0	-100,7	-0,22%
S&P 500 VIX	17,17	+1,05	+6,51%
Bitcoin Futuro	112.030,0	-90,0	-0,08%
Índice Dólar	98,375	+0,125	+0,13%

Petróleo Brent	69,12	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	65,63	+0,04	+0,06%
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Açúcar NY nº11	16,14	-0,23	-1,41%

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Dólar/JPY	148,67	+0,36	+0,24%
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Lombard Odier Fun.	0,022	0,000	0,00%
Fondo Banorte Ixe.	1,169	+0,002	+0,13%
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Invesco V.I. Mana.	12,300	+0,070	+0,57%
Nikko PIMCO Globa.	12.570,230	-1,770	-0,01%