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Federated Hermes Asia Ex-japan Equity Fund Class F Eur Accumulating (0P0000X9XI)

Irlanda

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 2,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Hermes Investment Management Ltd

ISIN: IE00B83XD802

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X9XI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Acc (0P0000X9XI). Nossos dados do Hermes Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	97,700	97,700	0,000
Outros	2,800	2,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,233	14,317
Índice Preço/Valor Contábil	0,742	1,862
Índice Preço/Vendas	0,586	1,796
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,394	8,294
Retorno com dividendos	3,684	2,699
Crescimento de lucros em 5 anos	3,881	13,747

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	25,700	15,944
Tecnologia	20,590	29,063
Serviços Financeiros	14,810	22,035
Serviços de Comunicação	10,250	8,846
Materiais Básicos	7,750	3,529
Consumo Não-Cíclico	7,300	4,591
Industriais	5,880	6,796
Energia	4,070	4,077
Utilidades	1,590	2,130
Imóveis	1,120	3,456
Saúde	0,940	3,300

Alocação Regional

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 74

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7,94	76.700	+0,52%
Baidu	US0567521085	3,89	100,52	+0,62%
KB Financial Group	KR7105560007	3,85	76.000	+9,67%
Samsung Fire Marine Insur	KR7000810002	3,72	311.500	+4,01%
CK Hutchison	KYG217651051	3,18	38,25	+0,13%
Tencent Holdings	KYG875721634	2,92	348,40	+2,65%
Swatch Group	CH0012255151	2,89	194,95	+0,75%
Federated Hermes S/T Acc	-	2,80	-	-
Powertech Tech	TW0006239007	2,35	173,00	0,00%
Alibaba ADR	US01609W1027	2,34	75,55	+0,58%

Principais fundos de ações por Hermes Fund Managers Ireland Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Global Emerging Markets Fund ClasFA	3,27B	5,00	-6,95	7,17
Global Emerging Markets Fund ClasRE	3,27B	4,87	-7,41	6,64
Asia Ex Japan Equity Fund F EUR Inc	2,89B	5,82	0,58	9,52
Asia Ex Japan Equity Fund R EUR Acc	2,89B	5,64	-0,16	8,71
US Smid Equity Fund Class F EUR Dis	897,26M	9,88	9,83	11,81

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Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
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Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

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Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
Vale ON	62,74	+0,52	+0,84%
Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
Magazine Luiza ON	1,43	+0,04	+2,88%
IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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