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Asset Plus Growth Dividend Fund (ASP-GDF)

Tailândia

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11,529 -0,180 -1,51%

28/02 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH2615010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings ASP-GDF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Growth Dividend Fund (ASP-GDF). Nossos dados do Asset Plus Growth Dividend Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,340	10,340	0,000
Ações	194,570	194,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,480	14,310
Índice Preço/Valor Contábil	2,164	1,679
Índice Preço/Vendas	1,155	1,288
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,704	8,152
Retorno com dividendos	1,599	4,046
Crescimento de lucros em 5 anos	8,692	8,200

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,080	12,664
Utilidades	16,090	5,782
Consumo Cíclico	12,710	13,890
Consumo Não-Cíclico	12,090	16,921
Serviços Financeiros	9,990	16,499
Energia	9,400	6,613
Tecnologia	6,690	8,113
Serviços de Comunicação	5,060	8,133
Imóveis	2,900	8,172

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delta Electronics (Thailand) PCL	TH0528010Z00	13,93	-	-
CP All PCL	TH0737010Y08	12,28	49,75	0,00%
Gulf Energy	TH8319010Z06	12,05	57,75	0,00%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	11,02	126,00	-0,40%
Bangkok Bank	TH0001010006	10,07	151,00	-0,33%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	10,00	47,00	-13,76%
Global Power Synergy	TH6488010005	9,05	27,50	+3,77%
BGrimm Power	TH7545010004	8,15	13,00	+4,00%
Carabao	TH6066010005	7,85	70,00	-1,41%
Bluebik PCL	THA448010001	7,71	33,50	0,00%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	2,97B	3,04	-5,84	-
TH8795010009	971,65M	-0,93	-16,94	-
TH8068010009	707,76M	-11,12	-6,66	-
Asset Plus Fixed RMF	818,13M	0,16	1,38	1,57
Asset Plus Nippon Growth	465,83M	0,62	23,97	9,99

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US 30	44.540,0	-171,5	-0,38%
S&P 500 VIX	14,77	-0,33	-2,19%
Bitcoin Futuro	97.555,00	+1.045,00	+1,08%
Índice Dólar	106,580	-0,640	-0,60%

Petróleo Brent	74,74	-0,28	-0,37%
Petróleo WTI	70,74	-0,55	-0,77%
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Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.900,70	-44,70	-1,52%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7042	-0,0627	-1,04%
EUR/BRL	5,9843	-0,0502	-0,83%
EUR/Dólar	1,0491	+0,0027	+0,00%
Dólar/JPY	152,33	-0,46	-0,30%
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GBP/BRL	7,1787	-0,0663	-0,97%
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