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Asset Plus Growth Dividend Fund (ASP-GDF)

Tailândia

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11,529 -0,180 -1,51%

28/02 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH2615010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings ASP-GDF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Growth Dividend Fund (ASP-GDF). Nossos dados do Asset Plus Growth Dividend Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,340	10,340	0,000
Ações	194,570	194,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,480	15,329
Índice Preço/Valor Contábil	2,164	1,763
Índice Preço/Vendas	1,155	1,325
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,704	8,475
Retorno com dividendos	1,599	3,474
Crescimento de lucros em 5 anos	8,692	14,841

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,080	11,040
Utilidades	16,090	6,267
Consumo Cíclico	12,710	16,795
Consumo Não-Cíclico	12,090	16,372
Serviços Financeiros	9,990	14,307
Energia	9,400	7,065
Tecnologia	6,690	7,097
Serviços de Comunicação	5,060	7,168
Imóveis	2,900	9,876

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delta Electronics (Thailand) PCL	TH0528010Z00	13,93	-	-
CP All PCL	TH0737010Y08	12,28	55,75	-0,45%
Gulf Energy	TH8319010Z06	12,05	40,75	-0,61%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	11,02	153,50	-0,32%
Bangkok Bank	TH0001010006	10,07	130,50	-1,88%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	10,00	58,25	-0,85%
Global Power Synergy	TH6488010005	9,05	40,25	-1,23%
BGrimm Power	TH7545010004	8,15	21,90	+0,46%
Carabao	TH6066010005	7,85	67,00	0,00%
Bluebik PCL	THA448010001	7,71	28,50	-3,39%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TH8068010009	1,19B	-0,72	4,01	-
TH8795010009	1,18B	-0,69	-26,09	-
THA660010002	730,28M	3,12	-	-
Asset Plus Nippon Growth	531,9M	26,81	26,61	10,54
Asset Plus Fixed RMF	717,26M	1,27	1,58	1,78

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Ibovespa Futuros	124.996	+774	+0,62%
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US 30	39.244,5	+116,7	+0,30%
S&P 500 VIX	12,37	-0,18	-1,43%
Bitcoin Futuro	62.627,5	+1.197,5	+1,95%
Índice Dólar	105,452	-0,262	-0,25%

Petróleo Brent	85,29	+0,82	+0,97%
Petróleo WTI	81,80	+0,90	+1,11%
Café Contrato C	226,35	+2,00	+0,89%
Soja Chicago	1.137,50	-3,50	-0,31%
Cacau NY	7.678,50	-111,50	-1,43%
Ouro	2.337,55	+24,35	+1,05%
Açúcar NY nº11	20,22	+0,71	+3,64%

Dólar/BRL	5,5159	-0,0035	-0,06%
EUR/BRL	5,9080	+0,0133	+0,23%
EUR/Dólar	1,0718	+0,0039	+0,37%
Dólar/JPY	160,62	-0,17	-0,11%
GBP/Dólar	1,2660	+0,0040	+0,32%
GBP/BRL	6,9809	+0,0130	+0,19%
CAD/BRL	4,0282	+0,0002	+0,01%

Petrobras PN	37,46	+0,37	+1,00%
Vale ON	61,02	-0,38	-0,62%
Casas Bahia ON	5,51	+0,02	+0,36%
Magazine Luiza ON	11,58	+0,10	+0,87%
IRB Brasil ON	32,39	-0,10	-0,31%
Oi ON	5,15	+0,33	+6,85%
Weg ON	42,02	+0,07	+0,17%

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