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Asset Plus Growth Dividend Fund (ASP-GDF)

Tailândia

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11,529 -0,180 -1,51%

28/02 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH2615010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings ASP-GDF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Growth Dividend Fund (ASP-GDF). Nossos dados do Asset Plus Growth Dividend Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,340	10,340	0,000
Ações	194,570	194,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,480	13,903
Índice Preço/Valor Contábil	2,164	1,655
Índice Preço/Vendas	1,155	1,246
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,704	8,494
Retorno com dividendos	1,599	4,389
Crescimento de lucros em 5 anos	8,692	5,738

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,080	12,903
Utilidades	16,090	5,363
Consumo Cíclico	12,710	13,490
Consumo Não-Cíclico	12,090	16,286
Serviços Financeiros	9,990	16,863
Energia	9,400	6,686
Tecnologia	6,690	7,700
Serviços de Comunicação	5,060	7,916
Imóveis	2,900	9,396

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delta Electronics (Thailand) PCL	TH0528010Z00	13,93	-	-
CP All PCL	TH0737010Y08	12,28	48,25	+2,66%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	12,05	-	-
PTT Exploration	TH0355A10Z04	11,02	97,75	-0,26%
Bangkok Bank	TH0001010006	10,07	140,00	-1,06%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	10,00	32,75	-1,50%
Global Power Synergy	TH6488010005	9,05	32,50	0,00%
BGrimm Power	TH7545010004	8,15	9,80	+0,51%
Carabao	TH6066010005	7,85	57,00	-2,98%
Bluebik PCL	THA448010001	7,71	20,60	-1,44%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	1,76B	3,04	-5,84	-
TH8795010009	1,08B	-0,93	-16,94	-
Asset Plus Fixed RMF	967,36M	1,85	1,97	1,61
TH8068010009	493,85M	-11,12	-6,66	-
Asset Plus Nippon Growth	476,81M	-1,54	19,93	8,31

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Ibovespa	136.945	-601	-0,44%
Ibovespa Futuros	137.665	-735	-0,53%
US 500	5.983,3	+12,9	+0,22%
US 30	42.538,2	+18,6	+0,04%
S&P 500 VIX	17,57	-0,12	-0,68%
Bitcoin Futuro	105.630,0	-690,0	-0,65%
Índice Dólar	98,722	-0,437	-0,44%

Petróleo Brent	65,01	-0,62	-0,94%
Petróleo WTI	63,00	-0,41	-0,65%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.044,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.399,72	+22,62	+0,67%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6435	+0,0052	+0,09%
EUR/BRL	6,4516	+0,0413	+0,64%
EUR/Dólar	1,1422	+0,0051	+0,45%
Dólar/JPY	142,82	-1,15	-0,80%
GBP/Dólar	1,3558	+0,0039	+0,29%
GBP/BRL	7,6575	+0,0365	+0,48%
CAD/BRL	4,1293	+0,0200	+0,49%

Petrobras PN	29,43	-0,75	-2,49%
Vale ON	52,78	+0,25	+0,48%
Casas Bahia ON	4,07	-0,26	-6,00%
Magazine Luiza ON	9,80	-0,45	-4,39%
IRB Brasil ON	49,31	-0,31	-0,62%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,04	+1,34	+3,21%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Asset Plus Growth.	11,529	-0,180	-1,51%
Amundi Funds II .	44,390	+0,010	+0,02%
Daiwa High Grade .	5.787,110	-0,890	-0,02%
Janus Henderson H.	7,290	+0,010	+0,14%
PIMCO Global Adv .	9,174	-0,040	-0,42%
Fidelity Advisor .	53,620	+0,160	+0,30%
Vanguard European.	35,018	+0,047	+0,13%
Reit 1 4% 20-09-2.	117,34	0,00	0,00%