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Asset Plus Growth Dividend Fund (ASP-GDF)

Tailândia

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11,529 -0,180 -1,51%

28/02 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH2615010000

Classe de Ativo: Ações

Holdings ASP-GDF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Asset Plus Growth Dividend Fund (ASP-GDF). Nossos dados do Asset Plus Growth Dividend Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,340	10,340	0,000
Ações	194,570	194,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,480	12,978
Índice Preço/Valor Contábil	2,164	1,502
Índice Preço/Vendas	1,155	1,139
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,704	7,617
Retorno com dividendos	1,599	4,862
Crescimento de lucros em 5 anos	8,692	5,643

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	25,080	11,699
Utilidades	16,090	5,229
Consumo Cíclico	12,710	12,715
Consumo Não-Cíclico	12,090	15,709
Serviços Financeiros	9,990	19,571
Energia	9,400	7,828
Tecnologia	6,690	7,173
Serviços de Comunicação	5,060	8,304
Imóveis	2,900	9,097

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delta Electronics (Thailand) PCL	TH0528010Z00	13,93	-	-
CP All PCL	TH0737010Y08	12,28	46,00	+2,79%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z06	12,05	-	-
PTT Exploration	TH0355A10Z04	11,02	110,50	-1,34%
Bangkok Bank	TH0001010006	10,07	142,50	-1,38%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	10,00	35,75	+6,72%
Global Power Synergy	TH6488010005	9,05	31,25	+1,63%
BGrimm Power	TH7545010004	8,15	11,30	+3,67%
Carabao	TH6066010005	7,85	57,00	+4,59%
Bluebik PCL	THA448010001	7,71	19,80	+5,32%

Principais fundos de ações por Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
THA660010002	1,86B	6,25	24,07	-
Asset Plus Fixed RMF	1B	2,74	2,25	1,66
TH8795010009	1,13B	-0,93	-16,94	-
TH8068010009	477,97M	-11,12	-6,66	-
Asset Plus Nippon Growth	461,76M	3,69	22,50	8,45

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Ibovespa	135.299	-888	-0,65%
Ibovespa Futuros	136.530	-235	-0,17%
US 500	6.292,6	+24,0	+0,38%
US 30	44.433,0	-26,7	-0,06%
S&P 500 VIX	16,71	-0,49	-2,85%
Bitcoin Futuro	117.012,5	-3.557,5	-2,95%
Índice Dólar	97,800	+0,037	+0,04%

Petróleo Brent	69,30	+0,09	+0,13%
Petróleo WTI	67,01	+0,03	+0,04%
Café Contrato C	297,88	-3,97	-1,32%
Soja Chicago	999,63	-1,37	-0,14%
Cacau NY	8.117,50	-169,50	-2,05%
Ouro	3.358,22	-0,88	-0,03%
Açúcar NY nº11	16,49	+0,19	+1,17%

Dólar/BRL	5,5705	-0,0183	-0,33%
EUR/BRL	6,5020	-0,0169	-0,26%
EUR/Dólar	1,1670	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	148,09	+0,37	+0,25%
GBP/Dólar	1,3438	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,4814	-0,0227	-0,30%
CAD/BRL	4,0730	-0,0039	-0,09%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
Vale ON	55,36	-0,64	-1,14%
Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,95	-0,09	-1,12%
IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Asset Plus Growth.	11,529	-0,180	-1,51%
Dimensional Globa.	35,870	+0,090	+0,25%
Fidelity Series E.	8,07	-0,02	-0,25%
Fidelity Global P.	2,03	-0,02	-0,97%
Sarasin Global Hi.	1,86	+0,01	+0,32%
Fondo Valmex 17 I.	3,141	0,000	0,01%
Compass Investmen.	2,906	+0,002	+0,07%
Latin 9 A	3,966	-0,036	-0,90%