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Az Fund 1 - Az Alternative - Cat Bonds B-az Fund Acc (0P0000UHEH)

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28/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0686437244

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UHEH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo AZ Fund 1 Cat Bond Fund Plus B AZ Fund Acc (0P0000UHEH). Nossos dados do AZ Fund 1 Cat Bond Fund Plus B AZ Fund Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	100,000	214,080	114,080

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	106,512	28,137
Derivativo	-6,512	38,384

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Último	Variação %
Bonanza Re Ltd. 10.277%	-	-	-
Caelus Re V 0.106%	-	-	-
Caelus Re V 0%	-	-	-
Caelus Re VI Ltd 5.865%	-	-	-
Caelus Re VI Ltd 0%	-	-	-
Cape Lookout Re Ltd. 0%	-	-	-
Four Lakes Re Limited 11.56728%	-	-	-
Galileo Re Ltd. 0%	-	-	-
Herbie RE Ltd 5.545%	-	-	-
Herbie RE Ltd 0%	-	-	-

Principais fundos de títulos por Azimut Investments S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	744,83M	-1,03	4,67	3,56
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	744,83M	-1,02	4,67	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	744,83M	-1,03	4,67	3,57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	744,83M	-1,02	4,67	3,58
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	570,67M	-8,08	1,68	3,26

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US 30	44.493,0	+33,3	+0,08%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	117.290,0	-3.280,0	-2,72%
Índice Dólar	97,657	-0,106	-0,11%

Petróleo Brent	69,01	-0,20	-0,29%
Petróleo WTI	66,76	-0,22	-0,33%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	998,13	-2,62	-0,26%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.371,65	+12,55	+0,37%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5317	+0,0128	+0,20%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	147,63	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3439	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,5103	+0,0062	+0,08%
CAD/BRL	4,0808	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
Vale ON	55,36	-0,64	-1,14%
Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,95	-0,09	-1,12%
IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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FTSEurofirst Euro.	868,48	0,00	0,00%
Templeton Global .	43,440	0,000	0,00%