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Aditya Birla Sun Life - Individual Creator Fund (0P0000NNDI)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NNDI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Birla Sun Life - Individual Creator Fund (0P0000NNDI). Nossos dados do Birla Sun Life - Individual Creator Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,320	11,340	0,020
Ações	48,850	48,850	0,000
Título	39,830	39,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,282	18,745
Índice Preço/Valor Contábil	2,770	2,804
Índice Preço/Vendas	2,647	2,617
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,404	16,394
Retorno com dividendos	1,324	1,365
Crescimento de lucros em 5 anos	26,659	15,142

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	34,800	33,880
Tecnologia	12,300	11,058
Consumo Cíclico	11,180	11,693
Energia	9,910	8,016
Industriais	9,620	9,317
Saúde	5,450	5,364
Consumo Não-Cíclico	5,140	6,362
Materiais Básicos	4,220	7,044
Serviços de Comunicação	4,070	4,480
Utilidades	2,820	4,233
Imóveis	0,490	0,769

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,13	2.014,90	-0,34%
7.10% Goi 2034 (Md 08/04/2034)	-	4,83	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	4,63	1.515,40	+1,34%
7.02% Goi 2031 (Md 18/06/2031)	-	4,18	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	4,18	1.462,20	+1,61%
7.54% Goi 2036 (Md 23/05/2036)	-	3,26	-	-
7.32% Goi 2030 (Md 13/11/2030)	-	3,17	-	-
Infosys	INE009A01021	2,61	1.608,00	-0,50%
Tata Consult	INE467B01029	2,60	3.441,10	-0,02%
7.69% Goi 2043 (Md 17/06/2043)	-	2,33	-	-

Principais fundos de ações por Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Birla Sun Life - Group Secure Fund	68,24B	4,71	9,32	8,25
Birla Sun Life Individual Enhancer	56,43B	4,54	9,86	8,30
Birla Sun Life Individual Multipl	45,57B	-3,80	21,57	15,24
Birla Sun Life Individual Maximiser	30,49B	1,82	15,28	11,75
Birla Sun Life Individual Pure Equi	28,83B	-7,09	15,86	13,00

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US 500	6.187,1	+14,0	+0,23%
US 30	44.029,0	+209,7	+0,48%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.455,0	+955,0	+0,88%
Índice Dólar	96,805	-0,225	-0,23%

Petróleo Brent	66,16	-0,64	-0,96%
Petróleo WTI	64,74	-0,78	-1,19%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
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Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4350	+0,0059	+0,09%
EUR/Dólar	1,1728	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	144,38	-0,29	-0,20%
GBP/Dólar	1,3723	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,5172	+0,0051	+0,07%
CAD/BRL	4,0066	-0,0027	-0,07%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Investors Mutual .	9,669	+0,030	+0,32%
BB COMERCIAL 50 F.	2,991	+0,002	+0,06%
DNCA Invest Flex .	116,170	+0,160	+0,14%
Nomura Nordic Cor.	8.754,000	+3,000	+0,03%