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Aditya Birla Sun Life - Individual Creator Fund (0P0000NNDI)

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17/05 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 5,23B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NNDI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Birla Sun Life - Individual Creator Fund (0P0000NNDI). Nossos dados do Birla Sun Life - Individual Creator Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,000	4,030	0,030
Ações	50,250	50,250	0,000
Título	45,750	45,750	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,243	21,119
Índice Preço/Valor Contábil	3,378	3,055
Índice Preço/Vendas	2,428	2,617
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,747	11,060
Retorno com dividendos	1,401	1,378
Crescimento de lucros em 5 anos	21,787	17,236

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,880	31,279
Tecnologia	11,520	13,160
Energia	9,890	9,548
Industriais	9,150	9,338
Consumo Cíclico	8,960	10,750
Consumo Não-Cíclico	8,140	6,769
Materiais Básicos	7,340	6,949
Utilidades	4,460	4,367
Saúde	4,300	4,832
Serviços de Comunicação	4,120	3,558
Imóveis	0,240	1,396

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.99% Goi 2051 (Md 15/12/2051)	-	5,13	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	4,86	1.466,05	+0,13%
7.71% Lic Housing Finance Ltd Ncd (Md 09/05/2033)	-	4,40	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	4,14	2.869,65	-0,06%
8.05% Ntpc Ltd Ncd (Md 05/05/2026)-Series 60	-	4,01	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	3,42	1.130,75	+0,02%
7.54% Goi 2036 (Md 23/05/2036)	-	2,92	-	-
7.30% Goi 2053 (Md 19/06/2053)	-	2,83	-	-
7.69% Goi 2043 (Md 17/06/2043)	-	2,09	-	-
Infosys	INE009A01021	2,03	1.443,65	-0,05%

Principais fundos de ações por Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Birla Sun Life - Group Secure Fund	64,15B	2,86	7,08	8,87
Birla Sun Life Individual Enhancer	60,03B	3,13	8,07	9,03
Birla Sun Life Individual Multipl	40,58B	6,82	25,15	19,49
Birla Sun Life Individual Maximiser	28,92B	5,91	18,04	14,29
Birla Sun Life Individual Pure Equi	23,37B	10,17	22,52	18,05

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US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
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Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
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IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
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