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Aditya Birla Sun Life - Individual Creator Fund (0P0000NNDI)

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01/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,2B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NNDI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Birla Sun Life - Individual Creator Fund (0P0000NNDI). Nossos dados do Birla Sun Life - Individual Creator Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,690	1,730	0,040
Ações	49,240	49,240	0,000
Título	49,070	49,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,467	21,619
Índice Preço/Valor Contábil	2,699	3,062
Índice Preço/Vendas	2,185	2,684
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,761	16,642
Retorno com dividendos	1,913	1,412
Crescimento de lucros em 5 anos	59,462	17,529

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,900	30,481
Tecnologia	11,880	13,908
Consumo Cíclico	11,660	12,065
Energia	9,420	7,529
Materiais Básicos	8,060	6,923
Consumo Não-Cíclico	7,840	6,169
Industriais	7,190	9,303
Serviços de Comunicação	4,040	4,165
Saúde	4,000	5,704
Utilidades	4,000	4,312

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.99% Goi 2051 (Md 15/12/2051)	-	5,48	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	5,03	1.690,95	-0,46%
7.10% Goi 2034 (Md 08/04/2034)	-	4,60	-	-
8.05% Ntpc Ltd Ncd (Md 05/05/2026)-Series 60	-	4,14	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	3,72	1.255,55	+0,22%
Reliance Ind	INE002A01018	3,43	1.264,60	-0,04%
7.54% Goi 2036 (Md 23/05/2036)	-	3,09	-	-
7.30% Goi 2053 (Md 19/06/2053)	-	3,02	-	-
7.23% Goi 2039 (Md 15/04/2039)	-	2,89	-	-
7.46% Goi 2073 (Md 06/11/2073)	-	2,54	-	-

Principais fundos de ações por Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Birla Sun Life - Group Secure Fund	68,24B	8,98	6,86	8,16
Birla Sun Life Individual Enhancer	58,18B	8,71	7,37	8,22
Birla Sun Life Individual Multipl	45,27B	20,00	19,66	16,61
Birla Sun Life Individual Maximiser	30,73B	12,14	12,82	12,13
Birla Sun Life Individual Pure Equi	28,54B	17,04	14,80	14,75

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Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
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