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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Bond Fund C - Usd (aidiv) (0P0000YSNQ)

Luxemburgo

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04/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 742,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0842199910

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YSNQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund (0P0000YSNQ). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	36,610	37,470	0,860
Título	63,400	98,930	35,530

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,784	22,880
Índice Preço/Valor Contábil	3,607	1,166
Índice Preço/Vendas	0,369	3,530
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,170	557,470
Retorno com dividendos	1,811	7,135
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,649

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	73,124	53,274
Não alocado	31,715	57,320
Corporativo	23,790	24,096
Derivativo	-28,617	90,872

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 200

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	4,55	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,33	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	2,01	-	-
Morocco (Kingdom of) 4.75%	XS3041322051	1,74	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1,69	-	-
Turkey (Republic of) 7.25%	-	1,64	-	-
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1,62	-	-
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1,59	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1,51	-	-
Petroleos Mexicanos 8.75%	-	1,49	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,28B	1,14	2,72	2,98
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,8B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,8B	0,68	1,92	2,49
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,84B	1,73	3,32	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,84B	1,87	3,68	3,26

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Ibovespa Futuros	141.380	-2.390	-1,66%
US 500	6.222,8	-56,6	-0,90%
US 30	44.330,2	-498,3	-1,11%
S&P 500 VIX	17,80	+0,32	+1,83%
Bitcoin Futuro	108.285,0	-917,5	-0,84%
Índice Dólar	97,150	+0,328	+0,34%

Petróleo Brent	69,65	+1,35	+1,98%
Petróleo WTI	68,04	+1,54	+2,32%
Café Contrato C	277,85	-11,75	-4,06%
Soja Chicago	1.030,50	-25,00	-2,37%
Cacau NY	8.289,00	+188,00	+2,32%
Ouro	3.346,40	-0,10	0,00%
Açúcar NY nº11	16,25	-0,13	-0,79%

Dólar/BRL	5,4802	+0,0590	+1,09%
EUR/BRL	6,4185	+0,0328	+0,51%
EUR/Dólar	1,1717	-0,0062	-0,53%
Dólar/JPY	146,11	+1,55	+1,07%
GBP/Dólar	1,3607	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,4580	+0,0577	+0,78%
CAD/BRL	4,0095	+0,0243	+0,61%

Petrobras PN	32,01	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	3,63	+0,43	+13,44%
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Oi ON	0,62	-0,01	-1,59%
Weg ON	42,40	-0,60	-1,40%

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