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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund S - Usd (0P0000ZWG1)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0968469758

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZWG1 - Dados Históricos

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05.06.2025	121,310	121,310	121,310	121,310	0,26%
04.06.2025	121,000	121,000	121,000	121,000	0,68%
03.06.2025	120,180	120,180	120,180	120,180	-0,06%
02.06.2025	120,250	120,250	120,250	119,720	0,44%
30.05.2025	119,720	119,720	119,720	119,720	-0,13%
28.05.2025	119,880	119,880	119,880	119,880	-0,11%
27.05.2025	120,010	120,010	120,010	120,010	0,21%
23.05.2025	119,760	119,760	119,760	117,860	1,61%
22.05.2025	117,860	117,860	118,230	117,860	-0,31%
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20.05.2025	117,800	117,800	117,800	117,670	0,11%
19.05.2025	117,670	117,670	117,670	117,000	0,57%
16.05.2025	117,000	117,000	117,030	117,000	-0,03%
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13.05.2025	116,890	116,890	116,890	116,830	0,05%
12.05.2025	116,830	116,830	117,530	116,830	-0,60%
08.05.2025	117,530	117,530	117,530	117,530	-0,29%
07.05.2025	117,870	117,870	117,870	117,730	0,12%

Alta: 121,310

Baixa: 116,830

Diferença: 4,480

Média: 118,625

Var%: 3,041

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MainStay S&P 500 .	63,270	-0,330	-0,52%
Standard Life Inv.	12,003	-0,000	-0,00%
Premium Selection.	66,830	-0,448	-0,67%
Mercer Absolute R.	119,910	-0,200	-0,17%