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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund S - Usd (0P0000ZWG1)

Luxemburgo

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10/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0968469758

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ZWG1 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ZWG1. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund S - Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.07.2025	123,710	123,710	123,710	123,710	-0,11%
09.07.2025	123,850	123,850	123,850	123,640	0,17%
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07.07.2025	124,040	124,040	124,720	124,040	-0,55%
04.07.2025	124,720	124,720	124,720	124,710	0,01%
03.07.2025	124,710	124,710	124,710	124,710	0,43%
02.07.2025	124,170	124,170	124,260	124,170	-0,07%
01.07.2025	124,260	124,260	124,260	123,490	0,62%
30.06.2025	123,490	123,490	123,490	123,050	0,36%
27.06.2025	123,050	123,050	123,120	123,050	-0,06%
26.06.2025	123,120	123,120	123,120	122,410	0,58%
25.06.2025	122,410	122,410	122,410	122,240	0,14%
24.06.2025	122,240	122,240	122,240	122,240	0,77%
20.06.2025	121,310	121,310	121,310	121,070	0,20%
19.06.2025	121,070	121,070	121,550	121,070	-0,39%
18.06.2025	121,550	121,550	121,550	121,490	0,05%
17.06.2025	121,490	121,490	121,810	121,490	-0,26%
16.06.2025	121,810	121,810	121,810	121,210	0,50%
13.06.2025	121,210	121,210	121,730	121,210	-0,43%

Alta: 124,720

Baixa: 121,070

Diferença: 3,650

Média: 122,939

Var%: 1,627

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Fisher Investment.	202,930	+1,160	+0,57%
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