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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund S - Usd (0P0000ZWG1)

Luxemburgo

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09/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,93M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0968469758

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZWG1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr (0P0000ZWG1). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,160	63,490	52,330
Ações	0,030	0,030	0,000
Título	88,930	94,350	5,420

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,853	67,910
Derivativo	1,217	115,811
Não alocado	9,937	36,660
Corporativo	10,081	5,715

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 126

Nº de participações vendidas: 49

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	8,63	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	3,89	107,54	-0,33%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	3,78	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3,55	0,000	0,00%
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	TH0623A3B608	3,41	-	-
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000021809	3,29	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	3,02	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2,86	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25%	COL17CT03748	2,67	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2,67	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,97B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,97B	2,62	-1,67	2,89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,12B	4,32	-0,97	3,02
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,83B	4,94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,83B	5,25	-1,10	-

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US 30	42.015,8	-619,4	-1,45%
S&P 500 VIX	18,85	+0,78	+4,32%
Bitcoin Futuro	95.770,0	+3.340,0	+3,61%
Índice Dólar	109,490	+0,486	+0,45%

Petróleo Brent	79,67	+2,75	+3,58%
Petróleo WTI	76,55	+2,63	+3,56%
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Soja Chicago	1.026,50	+27,50	+2,75%
Cacau NY	10.579,00	-348,00	-3,18%
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Açúcar NY nº11	19,21	+0,11	+0,58%

Dólar/BRL	6,0995	+0,0623	+1,03%
EUR/BRL	6,2502	+0,0351	+0,56%
EUR/Dólar	1,0246	-0,0053	-0,51%
Dólar/JPY	157,87	-0,20	-0,13%
GBP/Dólar	1,2211	-0,0097	-0,79%
GBP/BRL	7,4474	+0,0197	+0,27%
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