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Bluebay Funds - Bluebay Emerging Market Local Currency Bond Fund S - Usd (0P0000ZWG1)

Luxemburgo

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10/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0968469758

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZWG1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr (0P0000ZWG1). Nossos dados do BlueBay Funds BlueBay Emerging Market Local Curr incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,010	0,020	0,010
Título	135,620	153,230	17,610
Outros	0,660	0,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	126,088	68,460
Derivativo	42,055	118,135
Não alocado	-78,338	36,630
Corporativo	9,529	5,653

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 685

Nº de participações vendidas: 156

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	6,39	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	5,61	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.65%	TH0623A3B608	5,40	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	3,59	80,010	0,00%
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	3,49	111,48	+0,22%
Indonesia (Republic of) 7.125%	IDG000021809	3,11	-	-
Peru (Republic Of) 7.3%	PEP01000C5I0	3,06	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	2,87	-	-
Banco de Credito del Peru 7.85%	-	2,56	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	2,43	834,410	+1,22%

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,25B	1,20	3,50	3,28
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	5,03B	3,83	-1,42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,25B	1,06	3,23	3,02
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,94B	3,33	5,14	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,94B	3,51	5,51	3,67

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.224,9	-34,9	-0,56%
US 30	44.129,0	-242,5	-0,55%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	122.525,0	+3.820,0	+3,22%
Índice Dólar	97,717	+0,188	+0,19%

Petróleo Brent	70,50	+0,14	+0,20%
Petróleo WTI	68,59	+0,14	+0,20%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,75	+0,50	+0,05%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.375,90	+11,90	+0,35%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5104	+0,0120	+0,19%
EUR/Dólar	1,1664	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,23	-0,19	-0,13%
GBP/Dólar	1,3455	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,4841	-0,0232	-0,31%
CAD/BRL	4,0576	-0,0028	-0,07%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Momentum Diversif.	16,344	+0,002	+0,01%
FTSE 350 Personal.	10.990,17	-68,94	-0,62%
VINCI MULTIESTRAT.	357,940	+0,138	+0,04%
M&G Episode Alloc.	1,497	-0,004	-0,25%