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Bluebay Funds - Bluebay Global Convertible Bond Fund S - Usd (0P0000ZWFU)

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117,740 -1,540 -1,29%

19/01 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0968470681

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZWFU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fu (0P0000ZWFU). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	71,020	71,020	0,000
Conversíveis	28,980	28,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,736	15,134
Índice Preço/Valor Contábil	1,817	2,303
Índice Preço/Vendas	0,877	1,664
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,089	8,499
Retorno com dividendos	2,971	2,234
Crescimento de lucros em 5 anos	7,501	12,037

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	71,020	10,179
Corporativo	28,980	70,012

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 5

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	Tequ Mayflower Limited 0%	XS2307183694	28,98	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4,18B	0,78	2,19	2,76
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4,18B	-0,80	0,06	2,20
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4,18B	3,83	-1,42	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1,77B	1,43	3,07	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1,77B	1,53	3,42	3,19

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Bitcoin Futuro	104.017,5	-1.012,5	-0,96%
Índice Dólar	100,207	-0,619	-0,61%

Petróleo Brent	65,77	-0,86	-1,29%
Petróleo WTI	62,82	-0,85	-1,34%
Café Contrato C	376,10	-0,25	-0,07%
Soja Chicago	1.074,88	+2,88	+0,27%
Cacau NY	9.896,00	-55,00	-0,55%
Ouro	3.236,45	-11,35	-0,35%
Açúcar NY nº11	18,26	+0,04	+0,22%

Dólar/BRL	5,6085	-0,0667	-1,18%
EUR/BRL	6,3291	+0,0556	+0,89%
EUR/Dólar	1,1252	+0,0067	+0,60%
Dólar/JPY	145,81	-1,68	-1,14%
GBP/Dólar	1,3352	+0,0045	+0,34%
GBP/BRL	7,4849	+0,0247	+0,33%
CAD/BRL	4,0294	+0,0064	+0,16%

Petrobras PN	32,13	+0,48	+1,52%
Vale ON	55,17	+0,89	+1,64%
Casas Bahia ON	4,90	+0,03	+0,62%
Magazine Luiza ON	9,16	+0,38	+4,33%
IRB Brasil ON	45,47	-0,05	-0,11%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	44,00	+1,33	+3,12%

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