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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Convertible Bond Fund I - Eur (0P0000XQI9)

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11/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847089413

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XQI9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Co (0P0000XQI9). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Co incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,230	101,880	2,650
Conversíveis	0,780	0,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,521	20,650
Índice Preço/Valor Contábil	1,347	4,078
Índice Preço/Vendas	0,604	2,435
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,059	13,084
Retorno com dividendos	4,184	2,307
Crescimento de lucros em 5 anos	7,697	15,678

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	99,465	12,510
Corporativo	0,774	87,511
Derivativo	-0,239	72,135

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Terumo Corp 0%	XS1139279845	0,77	-	-
Hsbc Bank Plc Isda - Usd Cash Collateral	-	0,36	-	-
Huazhu Group Ltd 0.38%	-	0,00	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.12%	-	0,00	-	-
Msip Etd - Usd Cash Collateral	-	0,00	-	-
Aabar Investments 0.5%	XS1210352784	0,00	-	-
Anthem Inc 2.75%	-	0,00	-	-
Ares Capital Corporation 4.62%	-	0,00	-	-
Booking Holdings Inc 0.35%	-	0,00	-	-
Biomarin Pharmaceutical Inc. 1.5%	-	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1170327958	4,29B	0,54	0,91	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4,28B	0,45	0,70	1,19
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4,27B	0,45	0,70	1,19
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4,27B	0,43	0,66	1,15
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4,27B	0,29	0,31	0,81

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US 30	44.703,0	-125,5	-0,28%
S&P 500 VIX	16,38	-0,26	-1,56%
Bitcoin Futuro	109.945,0	-660,0	-0,60%
Índice Dólar	96,625	-0,197	-0,20%

Petróleo Brent	68,54	-0,26	-0,38%
Petróleo WTI	66,84	-0,16	-0,24%
Café Contrato C	287,85	-3,35	-1,15%
Soja Chicago	1.055,50	+1,25	+0,12%
Cacau NY	8.090,00	-135,00	-1,64%
Ouro	3.348,92	+6,02	+0,18%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,79	+5,07%

Dólar/BRL	5,4090	-0,0150	-0,28%
EUR/BRL	6,3694	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1773	+0,0016	+0,14%
Dólar/JPY	144,49	-0,43	-0,30%
GBP/Dólar	1,3664	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,3895	+0,0062	+0,08%
CAD/BRL	3,9845	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	32,16	+0,11	+0,34%
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