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Bluebay Funds - Bluebay Global Investment Grade Convertible Bond Fund I - Eur (0P0000XQI9)

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11/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0847089413

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XQI9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Co (0P0000XQI9). Nossos dados do BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Co incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,230	101,880	2,650
Conversíveis	0,780	0,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,521	20,715
Índice Preço/Valor Contábil	1,347	4,110
Índice Preço/Vendas	0,604	2,448
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,059	13,545
Retorno com dividendos	4,184	2,281
Crescimento de lucros em 5 anos	7,697	15,689

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	99,465	12,074
Corporativo	0,774	87,815
Derivativo	-0,239	72,736

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Terumo Corp 0%	XS1139279845	0,77	-	-
Hsbc Bank Plc Isda - Usd Cash Collateral	-	0,36	-	-
Huazhu Group Ltd 0.38%	-	0,00	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.12%	-	0,00	-	-
Msip Etd - Usd Cash Collateral	-	0,00	-	-
Aabar Investments 0.5%	XS1210352784	0,00	-	-
Anthem Inc 2.75%	-	0,00	-	-
Ares Capital Corporation 4.62%	-	0,00	-	-
Booking Holdings Inc 0.35%	-	0,00	-	-
Biomarin Pharmaceutical Inc. 1.5%	-	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por BlueBay Funds Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4,3B	0,26	0,77	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4,3B	0,18	-0,17	0,02
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4,3B	0,26	0,09	0,87
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4,3B	0,39	0,48	1,26
LU1170327958	4,3B	0,37	0,43	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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FUNDO DE INVESTIM.	4,458	0,000	0,00%
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C WorldWide Asia .	3.180,600	+11,890	+0,38%