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Bocom Schroders Credit Yield Bond Securities Investment Fund (lof) (164902)

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11/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 833,6M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

ISIN: CNE1000017K3

Classe de Ativo: Título

Holdings 164902

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo BOC Schroder Credit Tianli Bond (LOF) (164902). Nossos dados do BOC Schroder Credit Tianli Bond (LOF) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,631	17,084
Índice Preço/Valor Contábil	1,848	2,758
Índice Preço/Vendas	1,971	2,974
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,248	14,564
Retorno com dividendos	23,737	3,139
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,073

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. BOND 2024 2	-	4,02	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 21	-	3,95	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2024 2	-	3,36	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL BOND 2024 2	-	3,36	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2024 2 TYPE 1	-	3,35	-	-

Principais fundos de títulos por Bank of Communications Schroders

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	104,24B	0,59	1,61	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	104,24B	0,71	1,85	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	91,56B	0,63	1,64	2,30
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	91,56B	0,75	1,88	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	11,67B	0,64	1,79	-

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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FUNDO DE INVESTIM.	9,763	+0,080	+0,82%
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