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Bocom Schroders Credit Yield Bond Securities Investment Fund (lof) (164902)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 746,77M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Bank of Communications Schroders

ISIN: CNE1000017K3

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

164902 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 164902. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Bocom Schroders Credit Yield Bond Securities Investment Fund (lof) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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14.10.2025	1,118	1,118	1,118	1,118	0,10%
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09.10.2025	1,122	1,118	1,122	1,118	0,36%
08.10.2025	1,118	1,118	1,118	1,118	0,00%
07.10.2025	1,118	1,118	1,118	1,118	0,00%
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01.10.2025	1,118	1,118	1,118	1,118	-0,18%
30.09.2025	1,120	1,118	1,120	1,118	0,19%
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25.09.2025	1,116	1,112	1,116	1,112	0,06%
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23.09.2025	1,112	1,120	1,120	1,112	-0,08%
22.09.2025	1,113	1,113	1,113	1,113	-0,09%
19.09.2025	1,114	1,120	1,120	1,114	-0,11%
18.09.2025	1,115	1,120	1,120	1,115	-0,13%
17.09.2025	1,117	1,114	1,117	1,114	0,13%
16.09.2025	1,115	1,114	1,115	1,114	-0,07%
15.09.2025	1,116	1,114	1,116	1,114	-0,16%

Alta: 1,122

Baixa: 1,112

Diferença: 0,010

Média: 1,117

Var%: 0,018

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