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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond I Capitalisation (0P00000MHR)

Luxemburgo

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19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0111549050

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000MHR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation (0P00000MHR). Nossos dados do Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	129,470	196,750	67,280

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	21,276
Índice Preço/Valor Contábil	-	3,390
Índice Preço/Vendas	-	2,556
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	15,154
Retorno com dividendos	-	1,769
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,144

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	129,275	73,091
Não alocado	-29,477	11,525
Corporativo	0,202	3,865

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	17,90	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	16,96	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6,26	103,950	+0,15%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	6,01	100,850	+0,25%
BNPP Sustainable Invest 3M IC	FR0010216804	5,36	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4,80	97,250	+0,04%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	4,50	100,330	+0,10%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4,28	102,720	+0,06%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4,00	92,93	+0,12%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	3,81	106,910	+0,35%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	32,14B	3,26	2,01	0,30
LU0423950210	8,04B	3,39	2,11	0,45
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,54B	3,28	2,07	0,40
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,54B	3,28	2,07	0,40
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,54B	3,53	2,21	0,44

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US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
US 30	42.830,5	+488,3	+1,15%
S&P 500 VIX	18,36	-5,73	-23,79%
Bitcoin Futuro	96.600,0	-855,0	-0,88%
Índice Dólar	107,35	-0,80	-0,74%

Petróleo Brent	72,94	+0,06	+0,08%
Petróleo WTI	69,46	+0,08	+0,12%
Café Contrato C	325,00	+1,25	+0,39%
Soja Chicago	974,50	+11,50	+1,19%
Cacau NY	11.868,00	-239,00	-1,97%
Ouro	2.645,10	+37,00	+1,42%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,11	+0,57%

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EUR/BRL	6,3464	-0,0312	-0,47%
EUR/Dólar	1,0429	+0,0067	+0,97%
Dólar/JPY	156,41	-1,02	-0,65%
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Petrobras PN	36,85	-0,31	-0,83%
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Casas Bahia ON	3,11	+0,08	+2,64%
Magazine Luiza ON	7,30	+0,17	+2,38%
IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
Oi ON	1,35	+0,02	+1,50%
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