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11/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 77,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138189016

Classe de Ativo: Ações

Holdings 138189016

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Caixabank Bolsa Seleccion USA Premium FI (138189016). Nossos dados do Caixabank Bolsa Seleccion USA Premium FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,45	13,86	6,41
Ações	92,55	92,55	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,73	21,62
Índice Preço/Valor Contábil	4,16	4,12
Índice Preço/Vendas	2,69	2,87
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,05	14,28
Retorno com dividendos	1,28	1,52
Crescimento de lucros em 5 anos	10,36	10,13

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,27	30,41
Serviços Financeiros	17,11	14,97
Saúde	11,21	11,46
Consumo Cíclico	10,66	10,55
Industriais	9,61	9,03
Serviços de Comunicação	9,51	9,14
Consumo Não-Cíclico	3,90	5,37
Materiais Básicos	2,54	2,62
Energia	2,21	3,29
Utilidades	1,65	2,57
Imóveis	1,32	2,21

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 13

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF US Large Cap IZ Acc USD	LU2016221660	17,56	-	-
FTGF CB US Lg Cp Gr S USD Acc	IE00BZ1CSN85	13,97	-	-
JPMorgan Funds - US Value Fund I2 (acc) - USD	LU1727360171	13,86	190,790	-0,20%
Vanguard US 500 Stock Index Institutional Plus USD	IE00BFPM9T72	12,84	412,356	+0,03%
Vontobel US Equity G USD	LU1428951294	10,29	-	-
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	10,11	559,910	+1,14%
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Clas	IE00BG0R3256	9,96	20,560	+0,39%
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq I1	LU2454263992	3,47	-	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	1,99	102,10	-0,09%
JPM US Value I (acc) USD	LU0248060658	0,00	-	-

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,31B	0,27	5,23	6,39
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,31B	0,67	5,95	7,12
Caixabank Comunicaciones FI	1,27B	3,57	19,19	16,11
ES0115663009	878,77M	-2,08	12,02	-
Caixabank Bolsa Euro Inst Plus FI	546,69M	13,28	17,93	7,61

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Ibovespa	136.356	-332	-0,24%
Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
US 500	6.485,9	+17,4	+0,27%
US 30	45.267,5	+356,2	+0,79%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	119.695,0	+1.300,0	+1,10%
Índice Dólar	97,847	-0,256	-0,26%

Petróleo Brent	66,62	-0,22	-0,33%
Petróleo WTI	63,71	-0,25	-0,39%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.029,88	-1,13	-0,11%
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Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3171	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1672	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	147,12	-0,71	-0,48%
GBP/Dólar	1,3553	+0,0018	+0,13%
GBP/BRL	7,3321	+0,0044	+0,06%
CAD/BRL	3,9246	+0,0048	+0,12%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
Vale ON	53,42	-0,67	-1,24%
Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
Magazine Luiza ON	6,68	-0,05	-0,74%
IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

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KSM KTF S&P Kensh.	32,460	+1,110	+3,54%
STNE	15,32	-0,38	-2,42%
Cnp D Azionario E.	6,164	-0,009	-0,15%
Schroder Internat.	61,098	+0,269	+0,44%
Nordea 1 - Low Du.	1.145,184	+0,357	+0,03%
GBGOVT 5 07-Mar-2.	99,96	0,00	0,00%
BNRGn	54,22	-0,80	-1,45%