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Capita Bci Cautious Fund A (0P00012KSU)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 208,72M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000188215

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012KSU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Capita BCI Cautious Fund A (0P00012KSU). Nossos dados do Capita BCI Cautious Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,460	25,580	0,120
Ações	30,990	30,990	0,000
Título	42,770	42,770	0,000
Outros	0,780	0,780	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,849	12,116
Índice Preço/Valor Contábil	1,794	1,640
Índice Preço/Vendas	1,300	1,613
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,280	8,555
Retorno com dividendos	2,902	4,093
Crescimento de lucros em 5 anos	10,319	10,583

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,600	21,412
Serviços de Comunicação	14,500	10,994
Consumo Cíclico	11,780	10,661
Imóveis	9,120	19,421
Materiais Básicos	8,760	11,506
Industriais	7,910	6,117
Tecnologia	7,790	9,265
Consumo Não-Cíclico	7,400	9,193
Saúde	5,880	5,706
Energia	2,260	2,333

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cadiz BCI Enhanced Income Fund C	ZAE000196390	10,73	1,024	0,05%
The Palmyra International Fund Class C	GG00BK5Z0J84	9,32	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	5,16	78,800	+0,47%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	3,80	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3,64	95,82	+0,01%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	3,58	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,53	-	-
Warwick BCI Property Fund C	ZAE000199485	2,93	0,672	-0,18%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	2,88	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	2,47	-	-

Principais fundos de ações por Capita Asset Management (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	10,09B	17,62	9,58	13,31
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	10,09B	17,15	9,14	12,83
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	9,26B	16,73	9,36	-
36ONE BCI Equity A	8,82B	14,00	9,27	10,81
36ONE BCI Equity B	8,82B	16,29	11,22	13,03

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US 30	44.311,0	-436,7	-0,98%
S&P 500 VIX	16,54	+1,04	+6,71%
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