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13/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116881030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 116881030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Catalana Occidente Bolsa Mundial FI (116881030). Nossos dados do Catalana Occidente Bolsa Mundial FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,89	6,90	3,01
Ações	86,49	89,98	3,49
Título	0,02	0,02	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	9,59	9,59	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,57	18,65
Índice Preço/Valor Contábil	2,77	3,06
Índice Preço/Vendas	1,97	2,27
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,76	12,14
Retorno com dividendos	2,06	2,05
Crescimento de lucros em 5 anos	9,11	9,68

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,55	24,38
Serviços Financeiros	16,82	16,89
Industriais	12,31	12,13
Consumo Cíclico	10,40	10,39
Saúde	8,29	12,12
Serviços de Comunicação	7,25	8,17
Consumo Não-Cíclico	5,10	7,32
Materiais Básicos	4,33	3,94
Energia	3,24	3,34
Utilidades	2,58	2,54
Imóveis	2,12	2,76

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS USD Acc	IE000COQKPO9	9,71	68,90	0,00%
Invesco S&P 500 ESG	IE00BKS7L097	9,46	88,42	+0,52%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3J75	8,38	11,56	+0,61%
iShares S&P 500 Growth	US4642873099	6,98	115,80	+0,12%
CT (Lux) American Smaller Com IU USD	LU1878469359	6,39	-	-
iShares S&P 500 Value	US4642874089	6,05	202,04	-0,09%
Invesco Pan European Equity Z EUR Acc	LU1625225310	5,59	-	-
SPDR® S&P 500® ETF	-	4,82	-	-
SPDR Dow Jones Industrial Average	US78467X1090	4,67	449,16	-0,06%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	3,09	40,85	+0,54%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	72,05M	-0,09	6,64	3,53
Cat Patrimonis Ord Shs	59,97M	4,12	5,75	2,39
Japan Deep Value Fund	47,48M	10,09	18,68	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	33,2M	26,76	23,79	5,35
Compania General De Inversiones SIC	24,1M	1,41	5,56	1,33

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Ibovespa	136.356	-332	-0,24%
Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
US 500	6.482,9	+14,4	+0,22%
US 30	45.244,5	+333,2	+0,74%
S&P 500 VIX	14,45	-0,38	-2,56%
Bitcoin Futuro	119.452,5	+1.057,5	+0,89%
Índice Dólar	97,830	-0,273	-0,28%

Petróleo Brent	66,44	-0,40	-0,60%
Petróleo WTI	63,51	-0,45	-0,70%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.032,13	+1,13	+0,11%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
Ouro	3.388,30	+5,10	+0,15%
Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3171	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1674	+0,0025	+0,21%
Dólar/JPY	147,09	-0,74	-0,50%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0017	+0,13%
GBP/BRL	7,3340	+0,0063	+0,09%
CAD/BRL	3,9257	+0,0059	+0,15%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
Vale ON	53,42	-0,67	-1,24%
Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
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IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

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Catalana Occident.	19,06	+0,08	+0,43%
Russell High Grow.	4,339	-0,001	-0,01%
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SURA Real SA de C.	5,314	+0,010	+0,18%
EVEIQ	0,0007	0,0000	0,00%
HDFC Retirement S.	56,562	+0,023	+0,04%
LS 1x Baidu Track.	3,37	0,00	0,00%
Momentum Money Ma.	1,000	0,000	0,00%