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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116881030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 116881030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Catalana Occidente Bolsa Mundial FI (116881030). Nossos dados do Catalana Occidente Bolsa Mundial FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,75	3,65	2,90
Ações	89,65	90,06	0,41
Título	0,01	0,01	0,00
Preferenciais	0,01	0,01	0,00
Outros	9,58	9,58	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,85	18,39
Índice Preço/Valor Contábil	2,69	3,03
Índice Preço/Vendas	1,93	2,25
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,48	12,01
Retorno com dividendos	2,12	2,06
Crescimento de lucros em 5 anos	8,88	9,72

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,98	23,94
Serviços Financeiros	16,92	17,02
Industriais	11,94	12,06
Consumo Cíclico	10,66	10,49
Saúde	8,53	12,36
Serviços de Comunicação	7,32	8,06
Consumo Não-Cíclico	5,52	7,45
Materiais Básicos	4,23	3,95
Energia	3,12	3,36
Utilidades	2,57	2,53
Imóveis	2,22	2,79

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS USD Acc	IE000COQKPO9	9,55	65,84	-0,15%
Invesco S&P 500 ESG	IE00BKS7L097	9,42	84,88	-0,38%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3J75	8,40	11,13	-0,45%
iShares S&P 500 Growth	US4642873099	6,88	110,70	-0,24%
CT (Lux) American Smaller Com IU USD	LU1878469359	6,45	-	-
iShares S&P 500 Value	US4642874089	6,13	197,89	-0,50%
Invesco Pan European Equity Z EUR Acc	LU1625225310	5,68	-	-
SPDR® S&P 500® ETF	-	4,82	-	-
SPDR Dow Jones Industrial Average	US78467X1090	4,69	443,57	-0,66%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	3,02	39,50	-0,10%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	70,82M	-2,89	8,22	3,32
Cat Patrimonis Ord Shs	61,45M	2,75	5,42	2,70
Japan Deep Value Fund	45,28M	4,96	18,24	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	31,95M	21,49	22,58	5,31
Compania General De Inversiones SIC	24,94M	3,74	5,24	1,61

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
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EUR/Dólar	1,1671	-0,0019	-0,16%
Dólar/JPY	147,22	-0,20	-0,14%
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Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
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Catalana Occident.	18,76	+0,10	+0,53%
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ALASKA 70 ICATU P.	1,784	-0,008	-0,46%
Principal SAM Fle.	12,43	-0,04	-0,32%
Nissay Japan Equi.	41.088,000	+167,000	+0,41%
Migdal ILS Money .	161,360	+0,020	+0,01%
NQ Commodity Gaso.	368,90	0,00	0,00%