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29/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 17,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116881030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 116881030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Catalana Occidente Bolsa Mundial FI (116881030). Nossos dados do Catalana Occidente Bolsa Mundial FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,38	8,21	2,83
Ações	94,52	95,64	1,12
Título	0,01	0,01	0,00
Outros	0,10	0,10	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,05	18,06
Índice Preço/Valor Contábil	2,91	3,05
Índice Preço/Vendas	2,06	2,22
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,08	12,38
Retorno com dividendos	2,00	2,03
Crescimento de lucros em 5 anos	10,77	10,89

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,29	23,91
Serviços Financeiros	15,63	16,34
Industriais	11,09	11,50
Consumo Cíclico	10,47	10,63
Saúde	9,46	13,13
Serviços de Comunicação	7,02	7,80
Consumo Não-Cíclico	5,42	7,68
Materiais Básicos	4,28	4,02
Energia	3,70	3,56
Utilidades	2,49	2,63
Imóveis	2,15	2,77

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco S&P 500 ESG	IE00BKS7L097	9,70	82,04	-0,34%
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS USD Acc	IE000COQKPO9	9,17	60,67	-0,10%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3J75	7,76	10,51	+0,19%
CT (Lux) American Smaller Com IU USD	LU1878469359	7,37	-	-
iShares S&P 500 Growth	US4642873099	6,71	104,68	+0,86%
iShares S&P 500 Value	US4642874089	6,68	197,41	+0,13%
SPDR S&P 500	US78462F1030	5,29	605.04	+0.54%
SPDR® Dow Jones Industrial Avrg ETF Tr	-	4,94	-	-
Invesco Pan European Equity Z EUR Acc	LU1625225310	4,50	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	2,68	34,72	+1,28%

Principais fundos de ações por Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deep Value International FI	76,14M	9,05	4,03	3,72
Cat Patrimonis Ord Shs	61,29M	7,10	2,17	3,36
Japan Deep Value Fund	42,41M	16,05	13,12	-
Gesiuris Patrimonial	29,9M	5,51	1,27	2,41
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	28,89M	19,30	13,32	3,89

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US 30	44.933,0	+51,4	+0,11%
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Bitcoin Futuro	105.652,5	-217,5	-0,21%
Índice Dólar	107,990	+0,010	+0,01%

Petróleo Brent	76,25	+0,08	+0,11%
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EUR/Dólar	1,0389	-0,0003	-0,03%
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